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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 15.3400 | ▲0.04 | ▲0.26 | 15.6800 | 14.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
15.34000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.41 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,104.69 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.97% | 0.36 | 1.27 | -1.06 |
| 三年 | 9.52% | -0.61 | 1.34 | 1.41 |
| 五年 | 7.95% | -0.15 | 1.25 | 0.87 |
| 十年 | 6.23% | 1.11 | 1.22 | 0.22 |
行業比重 |
截至：2020/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 1.75 |
| Consumer Packaged Goods | 0.65 |
| Telecommunication Services | 0.50 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.49 |
| Chemicals | 0.27 |
| Oil & Gas | 0.22 |
| Travel & Leisure | 0.21 |
| Transportation | 0.17 |
| Healthcare Providers & Services | 0.17 |
| Utilities - Regulated | 0.13 |
| Medical Devices & Instruments | 0.10 |
| Metals & Mining | 0.09 |
| Vehicles & Parts | 0.08 |
| Conglomerates | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS | 14.92 |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/16/2023 REGS | 9.86 |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS | 8.12 |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375%/VAR PERP REGS | 3.09 |
| FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 2.86 |
| BARCLAYS PLC (UNGTD) 5.262%/VAR 01/29/2034 REGS | 2.79 |
| ASR NEDERLAND NV 7%/VAR 12/07/2043 REGS | 2.59 |
| HONEYWELL INTL INC 4.125% 11/02/2034 | 2.51 |
| DEUTSCHE BANK AG 4%/VAR 06/24/2032 REGS | 2.35 |
| ALLIANZ SE 3MEUR 4.252%/VAR 07/05/2052 REGS | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值歐元
15.3400
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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