MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 07月 20日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/18 23.6700 ▼0.26 ▼1.09 26.2000 19.4800

基金走勢

 
富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2019/07/18)
23.67000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 北歐中小型股票
本年迄今收益% 18.23 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
4,547.42
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.28% 0.08 1.32 -7.82
三年 16.36% 0.97 1.19 1.39
五年 15.57% 0.63 1.05 -0.88
十年 14.49% 0.90 0.97 1.73

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 19.84
Industrial Products 8.93
Building Materials 8.00
Consumer Packaged Goods 6.04
Engineering & Construction 6.00
Computer Hardware 6.00
Retail - Apparel & Specialty 5.79
Oil & Gas - Drilling 4.67
Oil & Gas - Services 4.42
Banks 3.60
Education 3.55
Asset Management 3.47
Farm & Construction Machinery 2.98
Consulting & Outsourcing 2.72
Agriculture 2.55
Communication Services 2.44
Beverages - Alcoholic 1.74
Oil & Gas - Midstream 1.71
Medical Instruments & Equipment 1.47
Steel 1.23
Autos 0.50
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
A P MOLLER - MAERSK S/A B 4.59
BW OFFSHORE LTD 4.42
STOLT NIELSEN LTD 3.90
SOLAR HOLDING AS B 3.64
ACADEMEDIA AB 3.55
ELTEL AB 3.47
VOSTOK EMERGING FINANCE LTD SDR 3.47
FLSMIDTH & CO A/S 3.26
TORM PLC 3.25
FJORD1 ASA 3.24

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 23.6700 ▼1.09%
更新日期 2019/07/18
基金組別 北歐中小型股票
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/07/18
年初至今 ▲18.23%
一年 ▼5.7%
三年收益率(年度化) ▲10.91%
五年收益率(年度化) ▲8.17%
累積報酬 ▲136.7%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣) 23.67000 ▼1.09

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】