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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 43.8300 | ▲0.07 | ▲0.16 | 43.8300 | 36.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
43.83000 | 計價幣別 | 瑞典克朗 |
基金類別 | 北歐中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 5.90 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,274.55 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.17% | 0.26 | -0.37 | 10.74 |
三年 | 14.89% | 0.77 | 0.51 | 2.62 |
五年 | 20.31% | 0.66 | 0.79 | 2.71 |
十年 | 17.54% | 0.94 | 0.60 | 3.54 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 16.20 |
Banks | 9.95 |
Transportation | 9.24 |
Retail -Cyclical | 6.45 |
Hardware | 5.89 |
Vehicles & Parts | 4.60 |
Telecommunication Services | 4.49 |
Metals & Mining | 4.15 |
Insurance | 3.84 |
Diversified Financial Services | 3.70 |
Consumer Packaged Goods | 3.61 |
Business Services | 2.70 |
Forest Products | 2.58 |
Construction | 2.28 |
Medical Devices & Instruments | 2.13 |
Steel | 2.09 |
Industrial Products | 1.95 |
Agriculture | 1.92 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.85 |
Media-Diversified | 1.66 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.64 |
Software | 1.46 |
Chemicals | 1.16 |
Asset Management | 1.14 |
Education | 1.12 |
Credit Services | 1.01 |
Beverages - Alcoholic | 0.66 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.62 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TORM PLC | 5.54 |
SWEDBANK AB A | 5.21 |
STOLT NIELSEN LTD | 5.02 |
SAMPO OYJ SER A | 4.43 |
ERICSSON (LM) TELE CO CL B | 4.38 |
SUBSEA 7 SA | 4.23 |
SKANDINAVISKA ENSKI BK SER A | 4.03 |
WARTSILA | 3.31 |
AUTOLIV INC SWED DEP RCPTS (SWEDISH DEPOSITORY RECEIPTS) | 2.86 |
OKEANIS ECO TANKERS CORP | 2.76 |
基金速覽 |
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淨值瑞典克朗
43.8300
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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