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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/27 10.0700 ▼0.24 ▼2.33 11.3200 5.3300

基金走勢

 
富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2021/01/27)
10.07000 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -4.10 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
801.12
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 49.88% 0.11 0.98 7.83
三年 34.10% 0.16 0.99 2.82
五年 29.23% 0.44 0.95 1.33
十年 25.81% 0.03 0.94 1.09

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Metals & Mining 17.83
Retail -Cyclical 14.97
Banks 12.80
Transportation 10.11
Oil & Gas 9.73
Capital Markets 7.13
Education 4.29
Healthcare Plans 3.40
Software 3.23
REITs 3.20
Healthcare Providers & Services 3.04
Consumer Packaged Goods 2.95
Business Services 2.63
Asset Management 1.81
Steel 1.06
Construction 0.97
Conglomerates 0.92

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
PETROBRAS BRASILEIRO SA 6.90
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB 6.54
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B 6.46
BRADESCO SA PREF (BANCO BRAESCO) 4.98
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.96
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 3.40
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 3.20
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 3.04

基金速覽

 
淨值美金 10.0700 ▼2.33%
更新日期 2021/01/27
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 34 / 71
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/27
年初至今 ▼4.1%
一年 ▼8.79%
三年收益率(年度化) ▼4.47%
五年收益率(年度化) ▲10.6%
累積報酬 ▲0.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元) 10.07000 ▼2.33

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