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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 37.0200 | ▲0.07 | ▲0.19 | 37.6500 | 29.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
37.02000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 工業物料 | ||
| 本年迄今收益% | 10.18 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
469.62 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.71% | 0.95 | 1.13 | -1.02 |
| 三年 | 14.49% | 1.09 | 1.12 | -0.61 |
| 五年 | 18.28% | 0.74 | 1.03 | 0.60 |
| 十年 | 16.49% | 0.66 | 1.06 | -0.06 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 21.62 |
| Transportation | 14.13 |
| Aerospace & Defense | 10.78 |
| Chemicals | 9.29 |
| Industrial Products | 8.76 |
| Construction | 5.29 |
| Metals & Mining | 4.99 |
| Hardware | 3.90 |
| Industrial Distribution | 3.69 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.04 |
| Conglomerates | 1.72 |
| Agriculture | 1.11 |
| Business Services | 0.83 |
| Building Materials | 0.54 |
| Steel | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 2.92 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.74 |
| TOTALENERGIES SE | 2.39 |
| SHELL PLC | 2.29 |
| SAFRAN SA | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值歐元
37.0200
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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