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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 1.3490 | ▲0.006 | ▲0.45 | 1.4360 | 1.0730 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
1.34900 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | 2.12 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
101.01 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 25.93% | -0.39 | 0.78 | -4.65 |
三年 | 30.31% | -0.07 | 0.86 | 3.06 |
五年 | 32.22% | 0.25 | 0.86 | 1.81 |
十年 | 32.85% | 0.18 | 0.87 | 0.89 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 93.53 |
Steel | 4.77 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 9.53 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.3490
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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