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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 2456.2500 | ▲5.31 | ▲0.22 | 2456.2500 | 2168.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
2456.25000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 4.84 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
214.26 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2023/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.46% | 0.89 | 1.08 | -2.20 |
三年 | 6.89% | 0.47 | 0.89 | 0.30 |
五年 | 11.03% | 0.35 | 1.18 | -0.73 |
十年 | 9.46% | 0.84 | 1.14 | -1.44 |
行業比重 |
截至:2022/03 |
行業類別 | 百分比% |
Transportation | 0.32 |
Software | 0.03 |
Chemicals | 0.00 |
Homebuilding & Construction | 0.00 |
Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
A-F PIO GL HI YI ESG IMPR BD Z USD | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2456.2500
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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