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先機歐洲精選股票基金A類累積股(歐元)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/30 17.3868 ▲0.1255 ▲0.73 18.4661 15.1263

基金走勢

 
先機歐洲精選股票基金A類累積股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2019/08/30)
17.38682 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲中型股票
本年迄今收益% 13.56 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
27.91
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.81% -0.12 1.13 -5.24
三年 11.45% 0.38 0.96 -3.16
五年 13.33% 0.45 0.97 -0.08
十年 14.31% 0.59 1.05 -0.59

行業比重

截至:2019/08
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 7.98
Consumer Packaged Goods 7.14
Insurance 6.03
Utilities - Regulated 6.00
Application Software 5.22
Beverages - Alcoholic 4.25
Retail - Apparel & Specialty 4.15
Industrial Products 3.94
Banks 3.92
Building Materials 3.71
Insurance - Specialty 3.29
Metals & Mining 3.13
Biotechnology 3.07
Oil & Gas - Integrated 2.93
Semiconductors 2.42
Asset Management 2.40
Aerospace & Defense 2.37
Medical Instruments & Equipment 2.29
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.24
REITs 2.13
Transportation & Logistics 2.02
Entertainment 1.98
Medical Devices 1.93
Insurance - Life 1.78
Medical Diagnostics & Research 1.63
Employment Services 1.42
Utilities - Independent Power Producers 1.41
Communication Services 1.34
Beverages - Non-Alcoholic 1.18
Publishing 1.05
Computer Hardware 0.88
Communication Equipment 0.81
Tobacco Products 0.80
Steel 0.57
Homebuilding & Construction 0.47
Credit Services 0.44
Business Services 0.38
Travel & Leisure 0.32
Industrial Distribution 0.30
Real Estate 0.27
Consulting & Outsourcing 0.22
Retail - Defensive 0.18

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
NESTLE SA CHF1(REGD) 3.73
NOVARTIS AG NOVN SW 3.48
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 3.46
DIAGEO ORD GBX28.935185 2.36
NOVO NORDISK A/S-B NOVOB DC 2.28
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 2.25
AIRBUS GROUP NV AIR FP 2.09
SAP SE SAP GR 1.98
LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 1.97
ENEL EUR1 1.82

基金速覽

 
淨值歐元 17.3868 ▲0.73%
更新日期 2019/08/30
基金組別 歐洲中型股票
組別排名 1 / 47
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/30
年初至今 ▲13.56%
一年 ▼4.5%
三年收益率(年度化) ▲2.7%
五年收益率(年度化) ▲4.37%
累積報酬 ▲73.87%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
先機歐洲精選股票基金A類累積股(歐元) 17.38682 ▲0.73

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