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2018年 12月 14日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/08/16 16.4900 ▼0.15 ▼0.9 18.8700 15.6400

基金走勢

 
凱基亞洲四金磚基金

基金快遞

 
基金公司 凱基證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/08/16)
16.49000 計價幣別 新台幣
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% -8.08 基金規模(百萬)
(2018/07/31)
189.89
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.33%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.07% 0.74 0.77 -0.16
三年 12.90% 0.52 0.86 -0.87
五年 12.45% 0.58 0.95 1.77
十年 19.24% 0.38 -- --

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Autos 13.80
Banks 8.24
Transportation & Logistics 7.77
Consumer Packaged Goods 7.38
Insurance - Life 6.91
Drug Manufacturers 6.17
Online Media 5.17
Real Estate 5.14
Semiconductors 4.94
Homebuilding & Construction 4.84
Asset Management 4.43
Computer Hardware 2.43
Application Software 2.28
Utilities - Regulated 1.78
Consulting & Outsourcing 1.66
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.14
Medical Distribution 1.01
Communication Equipment 0.86
Metals & Mining 0.76
Tobacco Products 0.71
Communication Services 0.67
Building Materials 0.49
Retail - Apparel & Specialty 0.36
Entertainment 0.35
Packaging & Containers 0.33
Oil & Gas - Integrated 0.31
Travel & Leisure 0.24
Industrial Products 0.12

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 8.86
騰訊控股 5.17
Vingroup JSC 5.14
恆瑞醫藥 4.72
中國平安 4.69
台積電 4.59
安琪酵母 3.95
MRF 3.00
申洲國際 2.96
白雲機場 2.92

基金速覽

 
淨值新台幣 16.4900 ▼0.9%
更新日期 2018/08/16
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 17 / 171
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/08/16
年初至今 ▼8.08%
一年 ▲5.17%
三年收益率(年度化) ▲3.74%
五年收益率(年度化) ▲6.25%
累積報酬 ▲64.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基亞洲四金磚基金 16.49000 ▼0.9

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