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復華全球大趨勢基金-新臺幣

Fuh Hwa Global Thematic

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 34.8900 ▼0.32 ▼0.91 35.9400 27.2700

基金走勢

 
復華全球大趨勢基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/17)
34.89000 計價幣別 新台幣
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% 13.61 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
6,357.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.00% 1.59 1.05 -3.14
三年 17.47% -0.01 1.07 -11.96
五年 18.79% 0.66 1.01 1.08
十年 15.76% 0.53 1.00 -0.21

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 18.98
Semiconductors 18.52
Hardware 6.69
Interactive Media 6.20
Retail -Cyclical 6.11
Drug Manufacturers 5.59
Credit Services 4.42
Banks 3.81
Industrial Products 3.42
Oil & Gas 3.33
Conglomerates 2.90
Insurance 2.49
Healthcare Plans 2.36
Medical Devices & Instruments 1.34
Capital Markets 1.22
Aerospace & Defense 1.13
Metals & Mining 1.11
REITs 1.11
Consumer Packaged Goods 1.04
Medical Diagnostics & Research 1.01
Biotechnology 0.95
Chemicals 0.86
Vehicles & Parts 0.74
Steel 0.65
Real Estate 0.54
Utilities - Regulated 0.18
Travel & Leisure 0.13
Asset Management 0.09
Telecommunication Services 0.08
Transportation 0.04
Media-Diversified 0.04
Retail - Defensive 0.04
Business Services 0.04
Tobacco Products 0.04
Construction 0.03
Beverages - Non-Alcoholic 0.03
Packaging & Containers 0.03
Beverages - Alcoholic 0.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.02
Restaurants 0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Healthcare Providers & Services 0.01
Waste Management 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Medical Distribution 0.01
Homebuilding & Construction 0.00
Industrial Distribution 0.00
Building Materials 0.00
Forest Products 0.00
Agriculture 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 6.87
KEYENCE CORP-JPN 2.30
SONY GROUP CORP-JPN 2.07

基金速覽

 
淨值新台幣 34.8900 ▼0.91%
更新日期 2024/04/17
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 13 / 255
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▲13.61%
一年 ▲24.08%
三年收益率(年度化) ▼0.33%
五年收益率(年度化) ▲11.58%
累積報酬 ▲248.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華全球大趨勢基金-新臺幣 34.89000 ▼0.91

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