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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 167.0901 | ▼0.2944 | ▼0.18 | 176.0707 | 150.6047 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
167.09011 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.55 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,009.72 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.02% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.06% | -0.48 | 0.98 | -8.95 |
| 三年 | 15.22% | -0.44 | 0.96 | -3.92 |
| 五年 | 14.74% | 0.98 | 0.98 | -0.61 |
| 十年 | 14.14% | 0.96 | 0.99 | -0.70 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.53 |
| Semiconductors | 16.77 |
| Hardware | 11.77 |
| Interactive Media | 7.73 |
| Retail -Cyclical | 6.99 |
| Insurance | 5.10 |
| Real Estate | 2.92 |
| Industrial Products | 2.84 |
| Credit Services | 2.80 |
| Travel & Leisure | 2.63 |
| Telecommunication Services | 2.34 |
| Vehicles & Parts | 2.26 |
| Oil & Gas | 1.98 |
| Restaurants | 1.68 |
| Chemicals | 1.42 |
| Consumer Packaged Goods | 1.29 |
| Steel | 1.13 |
| Capital Markets | 1.02 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.01 |
| Software | 0.96 |
| Beverages - Alcoholic | 0.95 |
| Business Services | 0.83 |
| Utilities - Regulated | 0.64 |
| Education | 0.60 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.51 |
| Medical Devices & Instruments | 0.40 |
| Biotechnology | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9.48 |
| Tencent Holdings | 6.24 |
| Samsung Electronics | 5.60 |
| Alibaba Group Holding | 3.06 |
| DBS Group | 3.00 |
| AIA Group | 2.97 |
| HDFC Bank | 2.16 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
167.0901
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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