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2018年 02月 20日 星期二
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安本環球歐元高收益債券基金 I 累積 歐元

Aberdeen Global SelEuro HYBd I Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/02/19 16.8586 ▲0.0284 ▲0.17 17.0417 16.2145

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金 I 累積 歐元

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2018/02/19)
16.85860 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% -0.38 基金規模(百萬)
(2017/11/30)
1,057.15
申購手續費率 6.38% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.13% 2.58 1.18 -2.24
三年 3.43% 1.84 0.66 2.70
五年 3.73% 1.63 0.78 1.09
十年 19.90% 0.42 1.40 -4.12

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.30
HAYA FINANCE 2017 5.25% 15/11/22 REGS EUR 1.75
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.62
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR 1.60
VALEANT PHARMACEUTICALS 4.5% 15/05/23 REGS EUR 1.58
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.56
ARQIVA BROADC FINANCE 9.5% 31/03/20 REGS GBP 1.49
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 1.49
NUMERICABLE SFR 5.625% 15/05/24 REGS EUR 1.45
AMC ENTERTAINMENT HLDGS 6.375% 15/11/24 GBP 1.42

基金速覽

 
淨值歐元 16.8586 ▲0.17%
更新日期 2018/02/19
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 15 / 38
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/02/19
年初至今 ▼0.38%
一年 ▲3.89%
三年收益率(年度化) ▲5.69%
五年收益率(年度化) ▲5.93%
累積報酬 ▲68.59%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本環球歐元高收益債券基金 I 累積 歐元 16.85860 ▲0.17

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