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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 23.8200 | ▲0.04 | ▲0.17 | 23.8900 | 20.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
23.82000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲大型價值型股票 | ||
本年迄今收益% | 1.54 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,457.75 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.09% | 0.17 | 0.86 | -3.37 |
三年 | 19.35% | 0.27 | 1.01 | 0.49 |
五年 | 23.15% | 0.23 | 1.14 | -2.75 |
十年 | 19.24% | 0.10 | 1.12 | -2.48 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 10.44 |
Banks | 10.12 |
Oil & Gas | 8.87 |
Utilities - Regulated | 5.39 |
Aerospace & Defense | 5.06 |
Semiconductors | 4.72 |
Industrial Products | 4.52 |
Construction | 4.06 |
Insurance | 3.80 |
Vehicles & Parts | 3.52 |
Beverages - Alcoholic | 2.93 |
Retail - Defensive | 2.61 |
Retail -Cyclical | 2.58 |
Forest Products | 2.54 |
Packaging & Containers | 2.52 |
Software | 2.49 |
Chemicals | 2.39 |
Telecommunication Services | 2.37 |
Waste Management | 2.14 |
Media-Diversified | 2.02 |
Building Materials | 1.91 |
Transportation | 1.82 |
Business Services | 1.81 |
Travel & Leisure | 1.79 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.68 |
Steel | 1.39 |
Metals & Mining | 1.25 |
Consumer Packaged Goods | 1.14 |
Interactive Media | 0.99 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TOTALENERGIES SE EUR2.5 | 3.55 |
ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 3.25 |
BP PLC ORD USD0.25 | 3.21 |
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 2.94 |
UPM-KYMMENE OY NPV | 2.84 |
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 2.64 |
INFINEON TECHNOLOG ORD NPV | 2.50 |
SANOFI EUR2 | 2.46 |
CAPGEMINI EUR8 | 2.40 |
VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.8200
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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