專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 12.6628 | ▲0.2173 | ▲1.75 | 13.6001 | 11.2495 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
12.66280 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 基礎建設 | ||
本年迄今收益% | -0.88 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
917.64 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.16% | -0.43 | 1.03 | -4.89 |
三年 | 15.21% | 0.01 | 0.93 | -2.00 |
五年 | 15.43% | 0.11 | 0.93 | -0.75 |
十年 | 12.87% | 0.28 | 0.92 | -0.64 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 46.42 |
Transportation | 18.27 |
Construction | 17.44 |
Oil & Gas | 10.17 |
REITs | 7.28 |
Real Estate | 0.77 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SSE plc | 3.16 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
12.6628
▲1.75%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||