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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 83.3181 | ▼0.0585 | ▼0.07 | 89.3263 | 81.6018 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
83.31810 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 - 本地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | -4.37 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
423.37 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.69% | -0.27 | 2.69 | -9.86 |
| 三年 | 9.02% | -0.49 | 1.43 | -6.34 |
| 五年 | 8.30% | -0.03 | 1.39 | -5.92 |
| 十年 | 7.54% | 0.15 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KOREA 3YR BND FUT BOND 20/JUN/2023 KEM3 COMDTY | 7.29 |
| REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 0.875% 10/DEC/2023 | 5.69 |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.375% | 5.62 |
| KOREA 10YR BND FU BOND 20/JUN/2023 KAAM3 COMDTY | 5.20 |
| PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA BOND FIXED 3.27% | 5.16 |
| REPUBLIC OF INDIA BOND FIXED 7.26% 22/AUG/2032 INR | 5.05 |
| FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.885% | 4.63 |
| REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 1.25% 10/SEP/2023 KRW | 3.29 |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 8.375% | 3.21 |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 7.5% 15/JUN/2035 | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
83.3181
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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