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2018年 11月 18日 星期日
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基金總覽

CI資本國際新興市場股票基金X

Capital International Em Mkts X

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/26 11784.0000 ▼53 ▼0.45 11879.0000 8266.0000

基金走勢

 
CI資本國際新興市場股票基金X

基金快遞

 
基金公司 캐피탈 인터내셔널 매니지먼트
淨值
(2017/10/26)
11784.00000 計價幣別 日幣
基金類別 新興市場股票
本年迄今收益% 28.30 基金規模(百萬)
(2018/02/28)
61,764.88
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.52% 2.81 0.91 4.96
三年 16.92% 0.56 1.02 -0.04
五年 15.10% 0.31 1.00 -0.92
十年 21.24% 0.15 0.93 -1.51

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
Banks 17.69
Real Estate 9.87
Travel & Leisure 8.23
Retail - Apparel & Specialty 8.09
Insurance - Life 7.36
Semiconductors 7.24
Computer Hardware 6.09
Online Media 5.96
Drug Manufacturers 5.40
Metals & Mining 4.28
Communication Services 3.80
Brokers & Exchanges 3.10
Autos 3.09
Consumer Packaged Goods 2.45
Beverages - Alcoholic 2.31
Transportation & Logistics 1.70
Entertainment 1.26
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.01
Asset Management 1.01
Engineering & Construction 0.97
Employment Services 0.95
Oil & Gas - Integrated 0.83
Conglomerates 0.82
Building Materials 0.77
Insurance 0.68
Utilities - Regulated 0.67
Medical Distribution 0.63
Industrial Products 0.60
Airlines 0.58
Steel 0.52
Medical Diagnostics & Research 0.48
Communication Equipment 0.47
Insurance - Specialty 0.36
Oil & Gas - Services 0.31
Oil & Gas - Drilling 0.30
Retail - Defensive 0.26
Tobacco Products 0.22
Oil & Gas - E&P 0.16
Utilities - Independent Power Producers 0.14
Application Software 0.13
Credit Services 0.11
REITs 0.09
Health Care Plans 0.06
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.04

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 5.70
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM 5.52
AIA GROUP LTD 3.60
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR 3.25
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 3.05
TENCENT HOLDINGS LTD 2.88
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 2.30
JIANGSU HENGRUI MED CO LTD A (SSE NORTH) 2.25
CHINA RESOURCES LAND LTD 2.17
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 2.13

基金速覽

 
淨值日幣 11784.0000 ▼0.45%
更新日期 2017/10/26
基金組別 新興市場股票
組別排名 2 / 236
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/10/26
年初至今 ▲28.3%
一年 ▲36.12%
三年收益率(年度化) ▲7.05%
五年收益率(年度化) ▲11.07%
累積報酬 ▲684.55%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
CI資本國際新興市場股票基金X 11784.00000 ▼0.45

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