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2019年 03月 26日 星期二
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CI資本國際新興市場股票基金X

Capital International Em Mkts X

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/26 11784.0000 ▼53 ▼0.45 11879.0000 8266.0000

基金走勢

 
CI資本國際新興市場股票基金X

基金快遞

 
基金公司 資本國際公司
淨值
(2017/10/26)
11784.00000 計價幣別 日幣
基金類別 新興市場股票
本年迄今收益% 28.30 基金規模(百萬)
(2018/02/28)
61,764.88
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.52% 2.81 0.91 4.96
三年 16.92% 0.56 1.02 -0.04
五年 15.10% 0.31 1.00 -0.92
十年 21.24% 0.15 0.93 -1.51

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Banks 15.19
Travel & Leisure 9.11
Real Estate 8.57
Insurance - Life 5.86
Retail - Apparel & Specialty 5.69
Semiconductors 5.61
Online Media 4.93
Computer Hardware 4.81
Drug Manufacturers 4.67
Communication Services 2.69
Autos 2.64
Beverages - Alcoholic 2.25
Consumer Packaged Goods 1.96
Biotechnology 1.73
Brokers & Exchanges 1.70
Metals & Mining 1.67
Transportation & Logistics 1.57
Entertainment 1.42
Asset Management 1.26
Engineering & Construction 1.15
Oil & Gas - Integrated 1.04
Airlines 0.91
Building Materials 0.90
Employment Services 0.84
Utilities - Regulated 0.80
Conglomerates 0.73
Homebuilding & Construction 0.70
Medical Diagnostics & Research 0.59
Oil & Gas - Services 0.45
Medical Distribution 0.38
Steel 0.37
Oil & Gas - E&P 0.30
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.29
Retail - Defensive 0.22
Oil & Gas - Drilling 0.22
Utilities - Independent Power Producers 0.21
Insurance 0.19
Tobacco Products 0.19
Credit Services 0.10
REITs 0.09
Health Care Plans 0.08
Application Software 0.02

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM 4.23
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 4.18
AIA GROUP LTD 3.06
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 2.92
CTRIP.COM INTL ADR 2.76
TENCENT HOLDINGS LTD 2.67
JIANGSU HENGRUI MED CO LTD A (SSE NORTH) 2.42
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 2.03
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 2.03
CHINA RESOURCES LAND LTD 1.89

基金速覽

 
淨值日幣 11784.0000 ▼0.45%
更新日期 2017/10/26
基金組別 新興市場股票
組別排名 2 / 239
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/10/26
年初至今 ▲28.3%
一年 ▲36.12%
三年收益率(年度化) ▲7.05%
五年收益率(年度化) ▲11.07%
累積報酬 ▲684.55%

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基金名稱 淨值 漲跌%
CI資本國際新興市場股票基金X 11784.00000 ▼0.45

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