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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 3.9200 | ▼0.01 | ▼0.25 | 4.4400 | 3.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
3.92000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.62 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
44.85 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.62% | -0.19 | 2.15 | -42.46 |
| 三年 | 22.94% | -0.40 | 1.35 | -23.51 |
| 五年 | 38.30% | -0.17 | 2.10 | -31.82 |
| 十年 | 32.42% | -0.11 | 1.75 | -28.34 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Vehicles & Parts | 12.89 |
| Semiconductors | 12.59 |
| REITs | 12.23 |
| Software | 7.70 |
| Industrial Products | 7.17 |
| Utilities - Independent Power Producers | 6.67 |
| Hardware | 4.75 |
| Retail -Cyclical | 3.97 |
| Construction | 3.48 |
| Transportation | 3.10 |
| Utilities - Regulated | 2.93 |
| Real Estate | 2.72 |
| Forest Products | 2.50 |
| Banks | 2.37 |
| Chemicals | 1.92 |
| Consumer Packaged Goods | 1.32 |
| Telecommunication Services | 1.26 |
| Homebuilding & Construction | 1.14 |
| Insurance | 1.03 |
| Travel & Leisure | 1.00 |
| Retail - Defensive | 0.95 |
| Steel | 0.83 |
| Metals & Mining | 0.80 |
| Building Materials | 0.39 |
| Packaging & Containers | 0.33 |
| Conglomerates | 0.30 |
| Diversified Financial Services | 0.25 |
| Waste Management | 0.24 |
| Industrial Distribution | 0.23 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA MOTOR CORP NPV | 4.96 |
| EDP RENOVAVEIS SA EUR5 | 4.92 |
| VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 | 4.90 |
| ORSTED A/S DKK10 | 4.78 |
| SAMSUNG SDI KRW5000 | 4.72 |
| BAYER MOTOREN WERK EUR1 | 4.61 |
| VOLVO SER B NPV | 4.16 |
| MERCEDES-BENZ ORD NPV (REGD) | 4.15 |
| NORDEX AG NPV | 3.89 |
基金速覽 |
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淨值歐元
3.9200
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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