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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 101.8519 | ▼0.0543 | ▼0.05 | 105.2236 | 83.6750 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
101.85190 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.58 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
603.30 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.27% | 0.57 | 0.97 | 1.92 |
| 三年 | 20.33% | 0.17 | 1.09 | -1.93 |
| 五年 | 20.13% | 0.42 | 1.01 | 1.52 |
| 十年 | 16.98% | 0.21 | 1.01 | -0.29 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 10.39 |
| Industrial Products | 8.67 |
| Semiconductors | 7.79 |
| Banks | 7.53 |
| Biotechnology | 6.67 |
| Drug Manufacturers | 5.73 |
| Insurance | 5.21 |
| Chemicals | 4.44 |
| Software | 4.20 |
| Oil & Gas | 3.76 |
| Business Services | 3.70 |
| Consumer Packaged Goods | 3.63 |
| Building Materials | 2.67 |
| Media-Diversified | 2.46 |
| Telecommunication Services | 2.41 |
| Construction | 2.37 |
| Restaurants | 1.93 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.81 |
| Utilities - Regulated | 1.63 |
| Packaging & Containers | 1.55 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.44 |
| Capital Markets | 1.32 |
| Interactive Media | 1.28 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.27 |
| Metals & Mining | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.06 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.02 |
| ASML HOLDING NV | 3.45 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.26 |
| TOTALENERGIES SE | 3.06 |
| ING GROEP NV | 3.05 |
| NESTLE SA-REG | 2.92 |
| UBS GROUP AG-REG | 2.84 |
| L'OREAL | 2.65 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
101.8519
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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