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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/03/16 | 272.2000 | ▲5.8 | ▲2.18 | 276.4000 | 213.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2023/03/16) |
272.20000 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 13.84 | 基金規模(百萬) (2023/03/31) |
2,819.81 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.99% | 0.85 | 1.14 | -6.98 |
三年 | 13.89% | 0.54 | 1.08 | -5.32 |
五年 | 14.15% | 0.61 | 1.12 | -4.94 |
十年 | 13.09% | 0.89 | 1.08 | -3.16 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Consumer Packaged Goods | 16.65 |
Drug Manufacturers | 9.81 |
Banks | 8.58 |
Semiconductors | 5.70 |
Insurance | 5.67 |
Medical Diagnostics & Research | 5.16 |
Oil & Gas | 4.58 |
Utilities - Regulated | 4.39 |
Retail -Cyclical | 4.29 |
Business Services | 4.09 |
Hardware | 3.76 |
Software | 3.31 |
Industrial Products | 3.22 |
Construction | 2.92 |
Real Estate | 2.80 |
Chemicals | 2.76 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.45 |
Medical Devices & Instruments | 2.28 |
Forest Products | 1.96 |
Capital Markets | 1.59 |
Transportation | 1.24 |
Travel & Leisure | 1.20 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.08 |
Media-Diversified | 0.38 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
NESTLE SA (REG) | 5.70 |
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) | 4.81 |
UNILEVER PLC ORD | 4.21 |
AXA SA | 4.01 |
SANOFI | 3.86 |
ASML HOLDING NV | 3.83 |
RELX PLC | 3.25 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 3.22 |
DANONE SA | 3.20 |
AIR LIQUIDE SA | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
272.2000
▲2.18%
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過去績效 |
資料日期:2023/03/16 |
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