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2019年 11月 15日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/14 90.8500 ▼0.06 ▼0.07 92.1500 85.7400

基金走勢

 
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/11/14)
90.85000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 11.47 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
6,118.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.12% 0.88 0.57 4.61
三年 4.16% 0.88 0.31 2.84
五年 5.16% 0.67 0.34 3.34
十年 5.91% 1.05 0.34 4.92

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
REITs 1.17
Autos 0.20
Travel & Leisure 0.17
Advertising & Marketing Services 0.04
Entertainment 0.01

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 01/OCT/2019 2.69
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 08/OCT/2019 2.25
DISH DBS CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.875% 1.59
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 15/OCT/2019 1.54
HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.375% 01/FEB/2025 1.38
HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.875% 15/FEB/2026 1.34
SPRINT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8.75% 1.32
SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625% 1.28
BAUSCH HEALTH COS INC CALLABLE NOTES FIXED 6.125% 1.20
VICI PROPERTIES INC REIT USD 0.01 1.17

基金速覽

 
淨值美金 90.8500 ▼0.07%
更新日期 2019/11/14
基金組別 美元高收益債券
組別排名 56 / 164
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/14
年初至今 ▲11.47%
一年 ▲7.94%
三年收益率(年度化) ▲5.97%
五年收益率(年度化) ▲4.5%
累積報酬 ▲91.36%

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