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2019年 07月 23日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/22 91.3400 ▲0.01 ▲0.01 92.5400 85.7400

基金走勢

 
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/07/22)
91.34000 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券
本年迄今收益% 9.74 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
6,393.27
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.53% 0.68 0.64 4.62
三年 4.48% 1.15 0.36 3.58
五年 5.38% 0.58 0.36 3.52
十年 6.38% 1.19 0.37 5.35

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
REITs 1.09
Travel & Leisure 0.17
Advertising & Marketing Services 0.07
Entertainment 0.01
Oil & Gas - E&P 0.00

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 09/JUL/2019 2.89
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 23/JUL/2019 1.87
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 02/JUL/2019 1.72
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 16/JUL/2019 1.64
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS INC CALLABLE 1.39
FIRST DATA CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.75% 1.35
HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.375% 01/FEB/2025 1.33
HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.875% 15/FEB/2026 1.30
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 05/JUL/2019 1.24
BAUSCH HEALTH COS INC CALLABLE NOTES FIXED 6.125% 1.20

基金速覽

 
淨值美金 91.3400 ▲0.01%
更新日期 2019/07/22
基金組別 環球高收益債券
組別排名 75 / 278
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/22
年初至今 ▲9.74%
一年 ▲6.32%
三年收益率(年度化) ▲5.67%
五年收益率(年度化) ▲4.13%
累積報酬 ▲88.38%

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