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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 33.7500 | ▼0.17 | ▼0.5 | 36.9300 | 30.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
33.75000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | -5.44 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
203.40 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.83% | 0.41 | 1.34 | -18.80 |
三年 | 18.78% | 0.13 | 1.19 | -12.10 |
五年 | 18.31% | 0.39 | 1.09 | -7.08 |
十年 | 15.54% | 0.96 | 1.07 | -5.17 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 25.35 |
Medical Diagnostics & Research | 8.76 |
Medical Devices & Instruments | 6.25 |
Industrial Products | 5.58 |
Capital Markets | 5.36 |
Chemicals | 3.38 |
Healthcare Plans | 3.31 |
Banks | 3.31 |
Hardware | 3.29 |
Aerospace & Defense | 3.19 |
Vehicles & Parts | 3.19 |
Biotechnology | 3.16 |
Credit Services | 3.07 |
Drug Manufacturers | 3.01 |
Travel & Leisure | 2.99 |
Transportation | 2.96 |
Asset Management | 2.92 |
Retail -Cyclical | 2.89 |
REITs | 2.63 |
Consumer Packaged Goods | 2.28 |
Semiconductors | 1.70 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
APTIV PLC ORD USD.01 ORD | 3.14 |
CSL LTD ORD NPV AUD ORD | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值歐元
33.7500
▼0.5%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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