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2022年 08月 13日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 36.1400 ▼0.21 ▼0.58 42.8000 29.1600

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金歐元A(acc)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/08/11)
36.14000 計價幣別 歐元
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% -12.20 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
244.73
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.74% -0.11 1.36 -12.49
三年 19.94% 0.50 1.09 -5.39
五年 17.32% 0.79 1.07 -5.00
十年 14.39% 0.96 1.06 -3.73

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Software 20.40
Biotechnology 6.84
Retail -Cyclical 6.65
Medical Diagnostics & Research 6.59
Medical Devices & Instruments 6.39
Banks 6.34
Capital Markets 5.14
Aerospace & Defense 3.49
Real Estate 3.34
Travel & Leisure 3.31
Healthcare Plans 3.28
Credit Services 3.14
Chemicals 2.88
Industrial Products 2.76
Business Services 2.74
Hardware 2.73
Asset Management 2.53
Transportation 2.50
Vehicles & Parts 2.39
REITs 2.11
Personal Services 1.24

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
CSL LTD ORD NPV AUD ORD 3.48

基金速覽

 
淨值歐元 36.1400 ▼0.58%
更新日期 2022/08/11
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 36 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▼12.2%
一年 ▼6.93%
三年收益率(年度化) ▲9.35%
五年收益率(年度化) ▲7.87%
累積報酬 ▲261.4%

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