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博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I歐元

BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/02 123.0400 ▲0.75 ▲0.61 124.8800 96.0900

基金走勢

  
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I歐元

基金快遞

  
基金公司 博祿貝基金管理公司
淨值
(2021/02/02)		 123.04000 計價幣別 歐元
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.81 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 18.86
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.16%

資產配置

 截至：2024/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.65% -0.10 1.53 -9.02
三年 14.22% -0.29 0.43 -3.66
五年 13.56% 0.15 -0.02 2.42
十年 12.53% -0.07 -0.13 -0.61

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
CGB 3.13 11/21/29 7.59
MBONO 7 3/4 05/29/31 6.49
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 5.80
SWAPTOTB-USD-INDOGB 9 1/2 07/15/31-DEUTLDN_B-15/07/2031 5.64
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 3.67
BNTNF 10 01/01/27 3.42
MGS 3.885 08/15/29 3.24
ROMGB 8 3/4 10/30/28 3.15
COLTES 2 1/4 04/18/29 IL 3.09
THAIGB 3.3 06/17/38 2.96

基金速覽
 
淨值歐元 123.0400 ▲0.61%
更新日期 2021/02/02
基金組別 其他債券
組別排名 731 / 1079
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2021/02/02
年初至今 ▼0.81%
一年 ▲0.38%
三年收益率(年度化) ▼3.72%
五年收益率(年度化) ▲1.74%
累積報酬 ▲23.04%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I歐元 123.04000 ▲0.61

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