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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 192.3200 | ▲1.05 | ▲0.55 | 197.1600 | 168.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 博祿貝基金管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
192.32000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.29 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
690.42 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.25% | 0.83 | 1.02 | 2.89 |
| 三年 | 11.39% | -0.27 | 1.02 | 1.58 |
| 五年 | 12.32% | 0.04 | 1.05 | 1.22 |
| 十年 | 9.61% | 0.21 | 1.04 | -0.04 |
行業比重 |
截至：2019/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.00 |
| Oil & Gas - Integrated | 0.00 |
| Application Software | 0.00 |
| Drug Manufacturers | 0.00 |
| Insurance | 0.00 |
| Industrial Products | 0.00 |
| Retail - Apparel & Specialty | 0.00 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
| Communication Services | 0.00 |
| Aerospace & Defense | 0.00 |
| Autos | 0.00 |
| Manufacturing - Apparel & Furniture | 0.00 |
| Semiconductors | 0.00 |
| Beverages - Alcoholic | 0.00 |
| Engineering & Construction | 0.00 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.00 |
| Insurance - Specialty | 0.00 |
| Medical Instruments & Equipment | 0.00 |
| Transportation & Logistics | 0.00 |
| Communication Equipment | 0.00 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
| Building Materials | 0.00 |
| Entertainment | 0.00 |
| Health Care Providers | 0.00 |
| REITs | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| OMAN 6 3/4 01/48 REGS | 2.69 |
| ECUA 2 1/2 07/35 REGS | 1.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
192.3200
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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