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博祿貝高收益債券基金I美元

BlueBay High Yield Bond I USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/21 202.3400 ▲0.45 ▲0.22 202.3400 157.2100

基金走勢

 
博祿貝高收益債券基金I美元

基金快遞

 
基金公司 博祿貝基金管理公司
淨值
(2021/01/21)
202.34000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.74 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
296.62
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.42% 0.53 0.69 -1.12
三年 8.58% 0.60 0.59 3.73
五年 6.98% 0.80 0.49 2.43
十年 6.62% 0.86 0.41 3.24

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
TELEFO 2 5/8 03/23 PERP REGS 1.61
TITIM 4 04/24 REGS 1.32
AABOND 5 1/2 07/22 REGS 1.22
ATOSTR 2 12/28 REGS 1.14
MATTER 3 1/8 09/26 REGS 1.14
UPCB 3 7/8 06/29 REGS 1.12
UCGIM 7 1/2 06/26 PERP REGS 1.11
THAMES 4 5/8 05/26 REGS 1.09
AUTODI 6 1/2 07/25 REGS 1.08
VERISR 3 7/8 07/26 REGS 1.05

基金速覽

 
淨值美金 202.3400 ▲0.22%
更新日期 2021/01/21
基金組別 其他債券
組別排名 59 / 745
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/21
年初至今 ▲0.74%
一年 ▲6.75%
三年收益率(年度化) ▲6.74%
五年收益率(年度化) ▲7.48%
累積報酬 ▲103.36%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
博祿貝高收益債券基金I美元 202.34000 ▲0.22

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