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2019年 11月 13日 星期三
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博祿貝高收益債券基金I美元

BlueBay High Yield Bond I USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/11 184.1600 ▼0.03 ▼0.02 184.3300 165.0100

基金走勢

 
博祿貝高收益債券基金I美元

基金快遞

 
基金公司 博祿貝基金管理公司
淨值
(2019/11/11)
184.16000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 11.13 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
199.86
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.55% 1.13 0.46 6.70
三年 3.17% 1.64 0.24 4.72
五年 3.54% 1.25 0.22 4.20
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
Online Media 0.14

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
TITIM 4 04/24 REGS 2.86
DMREGR 1 7/8 10/24 REGS 2.61
UPCB 3 7/8 06/29 REGS 1.87
TELEFO 2 5/8 06/23 PERP REGS 1.63
VOD 3.1 01/79 REGS 1.55
LABFP FLOAT 07/22 REGS 1.51
AABOND 5 1/2 07/22 REGS 1.48
INTRUM 3 09/27 REGS 1.46
NFLX 3 7/8 11/29 REGS 1.42
ACAFP 8 3/8 10/19 PERP REGS 1.40

基金速覽

 
淨值美金 184.1600 ▼0.02%
更新日期 2019/11/11
基金組別 其他債券
組別排名 145 / 662
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/11
年初至今 ▲11.13%
一年 ▲8.41%
三年收益率(年度化) ▲6.98%
五年收益率(年度化) ▲5.67%
累積報酬 ▲85.09%

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基金名稱 淨值 漲跌%
博祿貝高收益債券基金I美元 184.16000 ▼0.02

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