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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 12.1100 | ▲0.04 | ▲0.33 | 12.6200 | 11.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
12.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | -3.97 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,781.99 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.89% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.92% | 0.52 | 1.09 | 0.86 |
| 三年 | 11.09% | -0.24 | 1.01 | 2.30 |
| 五年 | 12.99% | 0.01 | 1.11 | 1.62 |
| 十年 | 12.26% | -0.07 | 1.08 | -0.05 |
行業比重 |
截至：2020/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 | 5.29 |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 5.14 |
| MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | 3.19 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1111 | 3.02 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 2.40 |
| NATIONAL BK HUNGARY BILL | 2.40 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.38 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.36 |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | 2.32 |
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | 2.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.1100
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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