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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 3.7250 | ▼0.006 | ▼0.16 | 4.3590 | 3.5840 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
3.72500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 農產品 | ||
| 本年迄今收益% | -2.56 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
135.16 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 1.08% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.67% | -1.50 | 0.79 | -5.28 |
| 三年 | 19.45% | -0.15 | 0.95 | -1.69 |
| 五年 | 20.92% | 0.25 | 0.99 | -0.77 |
| 十年 | 17.41% | 0.21 | 1.01 | -1.03 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 43.60 |
| Agriculture | 29.30 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 13.93 |
| Retail -Cyclical | 3.30 |
| Drug Manufacturers | 3.25 |
| Chemicals | 2.94 |
| Oil & Gas | 1.63 |
| Transportation | 1.11 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CNH Industrial NV - Common Stock USD (0.01) | 6.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.7250
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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