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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 23.4700 | ▲0.03 | ▲0.13 | 25.1300 | 15.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
23.47000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 22.37 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,857.62 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.16% | 1.57 | 0.83 | 12.28 |
三年 | 23.04% | -0.40 | 0.94 | 6.00 |
五年 | 24.51% | 0.39 | 0.97 | 0.91 |
十年 | 22.02% | 0.29 | 0.93 | -0.58 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 23.07 |
Hardware | 13.13 |
Industrial Products | 12.36 |
Software | 8.29 |
Real Estate | 6.58 |
Retail -Cyclical | 6.41 |
Conglomerates | 5.55 |
Interactive Media | 5.00 |
Capital Markets | 4.38 |
Oil & Gas | 4.19 |
Drug Manufacturers | 2.61 |
Banks | 2.19 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.40 |
Homebuilding & Construction | 1.16 |
Retail - Defensive | 1.01 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.95 |
Construction | 0.90 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 5.47 |
TRIP.COM GROUP LTD-HKG | 4.90 |
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 4.59 |
EVE ENERGY CO LTD-A-CHN | 4.45 |
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI-HKG | 3.61 |
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A-CHN | 3.31 |
MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.13 |
LI NING CO LTD-HKG | 3.03 |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN | 2.79 |
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L-JPN | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.4700
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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