- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 2.9650 | ▲0.043 | ▲1.47 | 3.0300 | 2.6270 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
2.96500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.04 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
44.88 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.13% | 0.28 | 0.75 | 11.68 |
| 三年 | 20.86% | -0.32 | 0.76 | 4.98 |
| 五年 | 20.66% | 0.26 | 0.83 | 5.82 |
| 十年 | 18.90% | 0.33 | 0.89 | 2.57 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 16.41 |
| Banks | 13.80 |
| Vehicles & Parts | 8.59 |
| Oil & Gas | 6.50 |
| Industrial Products | 6.17 |
| Telecommunication Services | 5.43 |
| Construction | 4.83 |
| Packaging & Containers | 4.71 |
| Semiconductors | 4.59 |
| Diversified Financial Services | 3.28 |
| Capital Markets | 3.19 |
| Utilities - Regulated | 2.99 |
| Real Estate | 2.72 |
| Steel | 2.59 |
| Consumer Packaged Goods | 2.44 |
| Insurance | 1.02 |
| Medical Devices & Instruments | 0.96 |
| Transportation | 0.96 |
| Media-Diversified | 0.92 |
| Drug Manufacturers | 0.80 |
| Restaurants | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 5.06 |
| GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3.89 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC COMMON STOCK USD.001 | 3.83 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.46 |
| SHENZHEN EVERWIN PRECISION A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.36 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
2.9650
▲1.47%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
