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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 38.9500 | ▼0.17 | ▼0.43 | 40.5500 | 35.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
38.95000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.64 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,841.55 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.24% | -0.41 | 0.86 | -4.20 |
| 三年 | 15.60% | -0.53 | 0.99 | -3.44 |
| 五年 | 16.60% | 0.08 | 1.03 | -2.37 |
| 十年 | 15.04% | 0.85 | 0.99 | -0.44 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.66 |
| Semiconductors | 15.62 |
| Hardware | 12.40 |
| Insurance | 9.26 |
| Retail -Cyclical | 6.48 |
| Interactive Media | 6.47 |
| Vehicles & Parts | 4.28 |
| Travel & Leisure | 3.80 |
| Industrial Products | 2.74 |
| Software | 2.62 |
| Credit Services | 2.00 |
| Beverages - Alcoholic | 1.96 |
| Telecommunication Services | 1.69 |
| Consumer Packaged Goods | 1.39 |
| Building Materials | 1.20 |
| Media-Diversified | 1.06 |
| Capital Markets | 1.04 |
| Retail - Defensive | 0.96 |
| Real Estate | 0.92 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.87 |
| Biotechnology | 0.82 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.77 |
| Drug Manufacturers | 0.45 |
| Chemicals | 0.40 |
| Transportation | 0.37 |
| Medical Devices & Instruments | 0.17 |
| Medical Distribution | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 9.56 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.23 |
| AIA GROUP LTD | 7.20 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.13 |
| HDFC BANK LTD (DEMAT) | 4.63 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.99 |
| MEITUAN CL B | 2.83 |
| BANK CENTRAL ASIA | 2.64 |
| INFOSYS LTD | 2.50 |
| AXIS BK LTD | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值歐元
38.9500
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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