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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 57.7150 | ▼0.1732 | ▼0.3 | 57.8882 | 36.8629 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
57.71500 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 15.03 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
33.58 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.21% | 1.85 | 1.61 | -3.61 |
三年 | 19.95% | 0.21 | 1.10 | -12.81 |
五年 | 18.02% | 0.43 | 0.98 | -7.74 |
十年 | 15.55% | 1.11 | 0.97 | -5.71 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 33.46 |
Semiconductors | 14.74 |
Interactive Media | 7.97 |
Retail -Cyclical | 6.02 |
Credit Services | 5.42 |
Medical Devices & Instruments | 5.39 |
Hardware | 5.26 |
Travel & Leisure | 4.73 |
Capital Markets | 3.87 |
Media-Diversified | 3.31 |
Restaurants | 2.82 |
Retail - Defensive | 1.05 |
Healthcare Plans | 0.92 |
Healthcare Providers & Services | 0.49 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Microsoft Corp Com. USD 0.0000063 | 7.39 |
Visa Inc Com. USD 0.0001 | 5.90 |
Becton Dickinson and Co Com. USD 1.00 | 5.51 |
Alphabet Inc Com. A USD 0.001 | 4.39 |
CVS Health Corp Com. USD 0.01 | 3.74 |
Euronav NV Com. NPV | 3.50 |
Lennar Corporation Class A Com. USD0.10 | 3.25 |
Coca-Cola Co/The Com. USD 0.25 | 3.18 |
Mastercard Inc Com. USD 0.0001 | 3.12 |
Mondelez International Inc Com. NPV | 3.02 |
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淨值歐元
57.7150
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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