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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 463.1000 | ▼1.1 | ▼0.24 | 481.9300 | 375.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/16) |
463.10000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.72 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
211.72 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.69% | 1.85 | 0.82 | 4.20 |
| 三年 | 15.99% | 0.54 | 0.89 | 0.04 |
| 五年 | 16.62% | 0.68 | 0.89 | -0.47 |
| 十年 | 13.84% | 0.71 | 0.90 | -0.59 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.32 |
| Drug Manufacturers | 8.19 |
| Insurance | 7.90 |
| Retail -Cyclical | 7.16 |
| Interactive Media | 5.77 |
| Banks | 5.69 |
| Hardware | 5.63 |
| Semiconductors | 5.54 |
| Chemicals | 3.45 |
| Credit Services | 2.90 |
| Industrial Products | 2.82 |
| Transportation | 2.56 |
| Consumer Packaged Goods | 2.45 |
| Media-Diversified | 2.24 |
| Retail - Defensive | 2.22 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.14 |
| Conglomerates | 2.08 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.02 |
| Oil & Gas | 1.95 |
| Healthcare Plans | 1.89 |
| Waste Management | 1.88 |
| Capital Markets | 1.85 |
| Business Services | 1.64 |
| Telecommunication Services | 1.55 |
| Medical Devices & Instruments | 1.24 |
| Utilities - Regulated | 1.09 |
| REITs | 1.07 |
| Building Materials | 1.01 |
| Packaging & Containers | 0.67 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Comcast Corp Class A | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
463.1000
▼0.24%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/16 |
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