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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 327.3700 | ▼2.21 | ▼0.67 | 332.1800 | 281.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
327.37000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 4.77 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,298.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.83% | 0.80 | 0.90 | 2.00 |
| 三年 | 13.26% | 0.59 | 0.89 | -0.58 |
| 五年 | 17.20% | 0.26 | 1.04 | -4.88 |
| 十年 | 14.27% | 0.53 | 0.96 | -2.41 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 12.83 |
| Banks | 12.04 |
| Consumer Packaged Goods | 10.76 |
| Insurance | 8.84 |
| Industrial Products | 8.08 |
| Oil & Gas | 5.97 |
| Construction | 5.87 |
| Retail -Cyclical | 5.48 |
| Transportation | 3.27 |
| Metals & Mining | 3.10 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.09 |
| Vehicles & Parts | 3.09 |
| Telecommunication Services | 3.00 |
| Media-Diversified | 2.72 |
| Waste Management | 2.48 |
| Asset Management | 2.39 |
| Utilities - Regulated | 2.26 |
| Chemicals | 1.82 |
| Semiconductors | 1.19 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.96 |
| NESTLE SA-REG | 3.94 |
| VINCI SA | 3.92 |
| TOTALENERGIES SE | 3.75 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.70 |
| UNILEVER PLC | 3.58 |
| SIEMENS AG-REG | 3.57 |
| SANOFI | 3.09 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.05 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值歐元
327.3700
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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