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2020年 06月 05日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/04 180.8098 ▲0.6438 ▲0.36 186.3704 164.4941

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/06/04)
180.80980 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -1.09 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
11,426.66
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.21% 0.26 0.87 3.78
三年 6.04% 0.43 0.56 2.90
五年 5.23% 0.64 0.42 2.89
十年 4.71% 0.93 0.26 3.75

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 1.50
US ULTRA BOND CBT BOND 19/JUN/2020 WNM0 COMDTY 1.06
EURO-BOBL FUTURE BOND 08/JUN/2020 OEM0 COMDTY 0.96
CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.79
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.79
BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% 0.75
RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.74
CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% 0.73
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP CALLABLE 0.68

基金速覽

 
淨值美金 180.8098 ▲0.36%
更新日期 2020/06/04
基金組別 其他債券
組別排名 171 / 701
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/06/04
年初至今 ▼1.09%
一年 ▲4.3%
三年收益率(年度化) ▲4.4%
五年收益率(年度化) ▲4.9%
累積報酬 ▲80.81%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 180.80980 ▲0.36

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