- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 180.5172 | ▼0.4198 | ▼0.23 | 180.9370 | 164.7335 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2023/12/08) |
180.51720 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 9.53 | 基金規模(百萬) (2023/11/30) |
10,349.50 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2023/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.99% | 0.34 | 0.31 | 3.85 |
| 三年 | 7.38% | -0.64 | 0.50 | 0.75 |
| 五年 | 7.50% | 0.02 | 0.54 | 2.43 |
| 十年 | 5.66% | 0.35 | 0.39 | 3.56 |
行業比重 |
截至：2023/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 2.74 |
| Hardware | 0.08 |
| Capital Markets | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EURO-SCHATZ FUT BOND 08/JUN/2023 DUM3 COMDTY | 4.36 |
| EURO-BOBL FUTURE BOND 08/JUN/2023 OEM3 COMDTY | 3.73 |
| MORGAN STANLEY CALLABLE MEDIUM TERM NOTE VARIABLE | 1.46 |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0.4% | 0.98 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE | 0.83 |
| APA INFRASTRUCTURE LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.79 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.76 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CALLABLE BOND VARIABLE | 0.74 |
| EQT AB CALLABLE BOND FIXED 2.875% 06/APR/2032 EUR | 0.74 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
180.5172
▼0.23%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2023/12/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
