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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2018/05/21 | 163.5380 | ▲0.0389 | ▲0.02 | 164.7850 | 157.8806 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2018/05/21) |
163.53800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.20 | 基金規模(百萬) (2018/03/31) |
10,986.82 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2017/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.61% | 1.92 | 0.10 | 2.10 |
| 三年 | 3.27% | 1.09 | 0.19 | 2.84 |
| 五年 | 2.97% | 1.54 | 0.12 | 4.45 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2017/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Yorkshire Building Society | 1.07 |
| Banco Santander Totta | 0.99 |
| Ziggo Secured Finance | 0.95 |
| Barclays Bank | 0.88 |
| Credit Suisse Group | 0.83 |
| 2i Rete Gas | 0.82 |
| Bank of America | 0.77 |
| Royal Bank of Scotland Group | 0.77 |
| BAT International Finance | 0.77 |
| Santander Consumer Finance | 0.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
163.5380
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2018/05/21 |
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