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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2017/07/14 | 159.1078 | ▲0.2874 | ▲0.18 | 159.7891 | 151.4640 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2017/07/14) |
159.10780 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.45 | 基金規模(百萬) (2017/05/31) |
9,215.73 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2017/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.31% | 1.52 | 0.24 | 4.19 |
| 三年 | 3.32% | 1.36 | 0.11 | 4.87 |
| 五年 | 3.21% | 1.88 | 0.12 | 5.75 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2017/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Digital Realty Trust | 1.17 |
| Yorkshire Building Society | 1.16 |
| Svenska Handelsbanken | 1.13 |
| Ziggo Secured Finance | 1.10 |
| Barclays Bank | 1.07 |
| Citigroup | 0.92 |
| Belgium Government Bond | 0.85 |
| Anheuser-Busch InBev | 0.84 |
| Germany Government Bond | 0.84 |
| Royal Bank of Scotland Group | 0.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
159.1078
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2017/07/14 |
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