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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/01/27 | 184.9498 | ▲0.2775 | ▲0.15 | 184.9498 | 165.2899 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/01/27) |
184.94980 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.18 | 基金規模(百萬) (2019/12/31) |
10,790.83 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2019/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.86% | 3.29 | 0.24 | 8.67 |
| 三年 | 2.59% | 1.59 | 0.16 | 3.61 |
| 五年 | 3.13% | 1.28 | 0.14 | 3.99 |
| 十年 | 3.78% | 1.22 | 0.20 | 4.33 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EURO-BUND FUTURE BOND 06/DEC/2019 RXZ9 COMDTY | 1.97 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 1.62 |
| US ULTRA BOND CBT BOND 19/DEC/2019 WNZ9 COMDTY | 0.89 |
| BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% | 0.87 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.86 |
| CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% | 0.84 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 0.81 |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR | 0.79 |
| NATWEST MARKETS PLC MEDIUM TERM NOTE FIXED .625% | 0.77 |
| BANCO SANTANDER SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.375% | 0.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
184.9498
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期：2020/01/27 |
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