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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/21 | 193.8797 | ▲0.2308 | ▲0.12 | 194.6996 | 175.0597 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/21) |
193.87970 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.05 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
12,729.66 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2021/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.07% | 2.49 | 0.34 | 7.35 |
| 三年 | 6.23% | 0.69 | 0.55 | 4.99 |
| 五年 | 5.05% | 0.88 | 0.42 | 4.25 |
| 十年 | 4.71% | 0.99 | 0.28 | 4.64 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MORGAN STANLEY CALLABLE NOTES VARIABLE 26/OCT/2029 | 1.08 |
| ING GROEP NV CALLABLE NOTES VARIABLE 01/FEB/2030 | 1.04 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 0.96 |
| APT PIPELINES LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.89 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA CALLABLE BOND VARIABLE | 0.87 |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 4.25% | 0.85 |
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | 0.78 |
| GALP ENERGIA SGPS SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.76 |
| BMW FINANCE NV MEDIUM TERM NOTE FIXED 0% | 0.75 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE | 0.71 |
基金速覽 |
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淨值美金
193.8797
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/21 |
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