MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2018年 01月 18日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/01/17 164.2147 ▲0.002 0 164.5927 153.3103

基金走勢

 
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2018/01/17)
164.21470 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.21 基金規模(百萬)
(2017/12/31)
10,715.09
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.06% 2.61 0.00 5.46
三年 3.34% 1.31 0.11 4.15
五年 3.09% 1.66 0.11 4.94
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
Yorkshire Building Society 1.10
Banco Santander Totta 1.00
Ziggo Secured Finance 0.99
Barclays Bank 0.98
Credit Suisse Group 0.85
Anheuser-Busch InBev 0.80
Bank of America 0.79
Royal Bank of Scotland Group 0.79
BAT International Finance 0.78
UBS Group Funding Switzerland 0.75

基金速覽

 
淨值美金 164.2147 0%
更新日期 2018/01/17
基金組別 其他債券
組別排名 135 / 228
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2018/01/17
年初至今 ▲0.21%
一年 ▲6.54%
三年收益率(年度化) ▲4.76%
五年收益率(年度化) ▲5.57%
累積報酬 ▲64.21%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】