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2017年 09月 22日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/09/21 161.2132 ▼0.1469 ▼0.09 161.4179 151.4640

基金走勢

 
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2017/09/21)
161.21320 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 4.82 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
9,895.77
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2017/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.78% 1.26 0.18 2.22
三年 3.31% 1.37 0.11 4.61
五年 3.11% 1.83 0.12 5.32
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/05
投資標的 資產百分比%
Yorkshire Building Society 1.16
Digital Realty Trust 1.15
Svenska Handelsbanken 1.12
Ziggo Secured Finance 1.09
Barclays Bank 1.05
European Financial Stability Fac 0.93
Belgium Government Bond 0.88
Anheuser-Busch InBev 0.84
Bank of America 0.83
Royal Bank of Scotland Group 0.82

基金速覽

 
淨值美金 161.2132 ▼0.09%
更新日期 2017/09/21
基金組別 其他債券
組別排名 120 / 221
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/09/21
年初至今 ▲4.82%
一年 ▲4.68%
三年收益率(年度化) ▲4.84%
五年收益率(年度化) ▲5.87%
累積報酬 ▲61.21%

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