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2017年 07月 25日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/14 159.1078 ▲0.2874 ▲0.18 159.7891 151.4640

基金走勢

 
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2017/07/14)
159.10780 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 3.45 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
9,215.73
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.31% 1.52 0.24 4.19
三年 3.32% 1.36 0.11 4.87
五年 3.21% 1.88 0.12 5.75
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
Digital Realty Trust 1.17
Yorkshire Building Society 1.16
Svenska Handelsbanken 1.13
Ziggo Secured Finance 1.10
Barclays Bank 1.07
Citigroup 0.92
Belgium Government Bond 0.85
Anheuser-Busch InBev 0.84
Germany Government Bond 0.84
Royal Bank of Scotland Group 0.81

基金速覽

 
淨值美金 159.1078 ▲0.18%
更新日期 2017/07/14
基金組別 其他債券
組別排名 124 / 200
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/07/14
年初至今 ▲3.45%
一年 ▲4.68%
三年收益率(年度化) ▲4.94%
五年收益率(年度化) ▲6.08%
累積報酬 ▲59.11%

基準指數

 

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