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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/03/27 | 170.7549 | ▲1.6481 | ▲0.97 | 186.3704 | 164.4941 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/03/27) |
170.75490 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -6.59 | 基金規模(百萬) (2020/02/29) |
11,214.38 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2020/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.97% | 2.64 | 0.25 | 7.78 |
| 三年 | 2.53% | 1.57 | 0.19 | 3.56 |
| 五年 | 3.13% | 1.19 | 0.18 | 3.52 |
| 十年 | 3.79% | 1.20 | 0.20 | 4.23 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 1.50 |
| EURO-BUND FUTURE BOND 06/MAR/2020 RXH0 COMDTY | 1.40 |
| EURO-BOBL FUTURE BOND 06/MAR/2020 OEH0 COMDTY | 1.01 |
| KINGDOM OF BELGIUM BOND FIXED .4% 22/JUN/2040 EUR | 0.93 |
| US ULTRA BOND CBT BOND 19/JUN/2020 WNM0 COMDTY | 0.85 |
| DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MEDIUM TERM NOTE | 0.81 |
| BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% | 0.80 |
基金速覽 |
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淨值美金
170.7549
▲0.97%
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過去績效 |
資料日期：2020/03/27 |
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