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2017年 11月 22日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/20 163.2706 ▲0.0897 ▲0.05 164.0090 151.4640

基金走勢

 
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2017/11/20)
163.27060 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 6.15 基金規模(百萬)
(2017/09/30)
10,232.37
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2017/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.59% 2.08 0.13 4.32
三年 3.34% 1.42 0.11 4.71
五年 3.10% 1.77 0.12 5.26
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/07
投資標的 資產百分比%
Yorkshire Building Society 1.14
Svenska Handelsbanken 1.09
Ziggo Secured Finance 1.02
Barclays Bank 1.01
Daimler 1.00
Anheuser-Busch InBev 0.82
Bank of America 0.81
Royal Bank of Scotland Group 0.80
UBS Group Funding Switzerland 0.78
Santander Consumer Finance 0.77

基金速覽

 
淨值美金 163.2706 ▲0.05%
更新日期 2017/11/20
基金組別 其他債券
組別排名 99 / 226
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/11/20
年初至今 ▲6.15%
一年 ▲7.52%
三年收益率(年度化) ▲5.03%
五年收益率(年度化) ▲5.73%
累積報酬 ▲63.27%

基準指數

 

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