- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/10/27 | 188.6225 | ▲0.1292 | ▲0.07 | 188.6225 | 164.4941 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/10/27) |
188.62250 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.18 | 基金規模(百萬) (2020/09/30) |
12,853.47 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2020/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.08% | 0.26 | 0.70 | -2.61 |
| 三年 | 6.13% | 0.56 | 0.52 | 3.17 |
| 五年 | 5.10% | 0.89 | 0.38 | 3.44 |
| 十年 | 4.70% | 0.94 | 0.27 | 3.90 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 1.23 |
| EURO-BOBL FUTURE BOND 08/DEC/2020 OEZ0 COMDTY | 0.80 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA CALLABLE BOND VARIABLE | 0.77 |
| US ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2020 WNZ0 COMDTY | 0.76 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.75 |
| BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% | 0.73 |
| GALP ENERGIA SGPS SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.72 |
| CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% | 0.71 |
| CPI PROPERTY GROUP SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.69 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP CALLABLE | 0.64 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
188.6225
▲0.07%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2020/10/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
