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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/09/24 | 195.1038 | ▼0.4525 | ▼0.23 | 197.2526 | 186.3686 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/09/24) |
195.10380 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.58 | 基金規模(百萬) (2021/08/31) |
12,717.89 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2021/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.65% | 1.96 | 0.19 | 4.97 |
| 三年 | 6.21% | 0.79 | 0.52 | 4.17 |
| 五年 | 5.00% | 0.75 | 0.40 | 3.60 |
| 十年 | 4.58% | 1.11 | 0.28 | 5.08 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MEDIUM TERM NOTE FIXED | 1.04 |
| ING GROEP NV CALLABLE NOTES VARIABLE 01/FEB/2030 | 0.94 |
| BANK OF AMERICA CORP CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.91 |
| APT PIPELINES LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.90 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA CALLABLE BOND VARIABLE | 0.87 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 0.86 |
| MORGAN STANLEY CALLABLE NOTES VARIABLE 26/OCT/2029 | 0.80 |
| US ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2021 WNZ1 COMDTY | 0.79 |
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | 0.78 |
| BMW FINANCE NV MEDIUM TERM NOTE FIXED 0% | 0.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
195.1038
▼0.23%
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過去績效 |
資料日期：2021/09/24 |
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