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2019年 09月 18日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/17 181.0118 ▼0.0846 ▼0.05 182.0240 162.4339

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/09/17)
181.01180 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 10.83 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
10,292.20
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.36% 2.29 0.38 8.18
三年 2.80% 1.42 0.20 3.77
五年 3.12% 1.41 0.14 4.56
十年 3.78% 1.30 0.20 4.58

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 1.61
EURO-BUND FUTURE BOND 06/SEP/2019 RXU9 COMDTY 1.25
CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% 0.86
BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% 0.86
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.85
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 0.80
NATWEST MARKETS PLC MEDIUM TERM NOTE FIXED .625% 0.76
EURO-BOBL FUTURE BOND 06/SEP/2019 OEU9 COMDTY 0.72
ENGIE SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.375% 0.71
TENNET HOLDING BV CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.71

基金速覽

 
淨值美金 181.0118 ▼0.05%
更新日期 2019/09/17
基金組別 其他債券
組別排名 148 / 646
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/09/17
年初至今 ▲10.83%
一年 ▲10.01%
三年收益率(年度化) ▲5.57%
五年收益率(年度化) ▲5.32%
累積報酬 ▲81.01%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 181.01180 ▼0.05

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