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2018年 06月 20日 星期三
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聯博-印度成長基金B股

AB SICAV I India Growth B Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/06/19 172.0300 ▼2.26 ▼1.3 219.4300 172.0300

基金走勢

 
聯博-印度成長基金B股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2018/06/19)
172.03000 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% -17.53 基金規模(百萬)
(2018/05/31)
270.07
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2018/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.12% -0.13 0.90 -7.73
三年 19.17% 0.27 1.04 -3.23
五年 21.05% 0.51 1.03 -0.70
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/04
行業類別 百分比%
Banks 35.11
Application Software 10.69
Credit Services 7.96
Autos 6.58
Steel 6.31
Transportation & Logistics 5.60
Tobacco Products 5.30
Building Materials 3.18
Agriculture 2.51
Entertainment 2.28
Utilities - Independent Power Producers 2.08
Utilities - Regulated 2.06
Travel & Leisure 1.92
Consumer Packaged Goods 1.82
Retail - Apparel & Specialty 1.45
Metals & Mining 1.41
Biotechnology 1.31
Homebuilding & Construction 0.68
Health Care Providers 0.60
Packaging & Containers 0.58
Insurance - Life 0.56

前十大持股

截至:2018/04
投資標的 資產百分比%
HDFC Bank Ltd. 10.65
Housing Development Finance Corp., Ltd. 10.39
IndusInd Bank Ltd. 5.37
Infosys Ltd. 5.33
ITC Ltd. 5.30
Manappuram Finance Ltd. 4.25
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 4.10
Motherson Sumi Systems Ltd. 3.75
Muthoot Finance Ltd. 3.71
Repco Home Finance Ltd. 3.35

基金速覽

 
淨值美金 172.0300 ▼1.3%
更新日期 2018/06/19
基金組別 印度股票
組別排名 83 / 87
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/06/19
年初至今 ▼17.53%
一年 ▼8.72%
三年收益率(年度化) ▲3.71%
五年收益率(年度化) ▲10.32%
累積報酬 ▲72.41%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-印度成長基金B股 172.03000 ▼1.3

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