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2017年 11月 22日 星期三
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聯博-印度成長基金B股

AB SICAV I India Growth B Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/21 196.1900 ▲0.71 ▲0.36 202.9300 135.6900

基金走勢

 
聯博-印度成長基金B股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2017/11/21)
196.19000 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 40.50 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
312.89
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2017/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.54% 1.36 1.00 1.20
三年 19.00% 0.46 1.03 -0.67
五年 20.60% 0.61 1.01 0.58
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/10
行業類別 百分比%
Banks 31.24
Application Software 7.41
Credit Services 6.55
Autos 5.34
Transportation & Logistics 5.06
Tobacco Products 4.75
Building Materials 4.70
Steel 4.59
Oil & Gas - Refining & Marketing 4.57
Insurance 3.79
Industrial Products 3.40
Entertainment 2.60
Consumer Packaged Goods 2.28
Utilities - Regulated 2.12
Utilities - Independent Power Producers 1.89
Drug Manufacturers 1.82
Insurance - Life 1.71
Online Media 1.29
Agriculture 1.13
Retail - Apparel & Specialty 1.00
Travel & Leisure 0.82
Homebuilding & Construction 0.75
Packaging & Containers 0.22

前十大持股

截至:2017/10
投資標的 資產百分比%
HDFC Bank Ltd. 9.47
Housing Development Finance Corp., Ltd. 9.26
ITC Ltd. 4.75
IndusInd Bank Ltd. 4.62
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 3.85
Bajaj Finserv Ltd. 3.79
Motherson Sumi Systems Ltd. 3.61
Infosys Ltd. 3.51
Grasim Industries Ltd. 3.41
Voltas Ltd. 3.40

基金速覽

 
淨值美金 196.1900 ▲0.36%
更新日期 2017/11/21
基金組別 印度股票
組別排名 12 / 85
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/11/21
年初至今 ▲40.5%
一年 ▲45.58%
三年收益率(年度化) ▲6.86%
五年收益率(年度化) ▲11.89%
累積報酬 ▲96.62%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-印度成長基金B股 196.19000 ▲0.36

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