MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 04月 23日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)

Eastspring Inv Latin American Equity A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/10 5.3820 ▼0.029 ▼0.54 5.5010 4.2720

基金走勢

 
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/07/10)
5.38200 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% 13.16 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
1.83
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.07%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.28% 0.79 1.08 0.89
三年 21.77% 0.52 1.01 0.19
五年 26.33% -0.06 1.04 -2.82
十年 24.77% 0.05 1.03 -3.50

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Banks 33.17
Oil & Gas - Integrated 9.75
Metals & Mining 7.58
Beverages - Alcoholic 6.54
Consumer Packaged Goods 5.38
Utilities - Regulated 5.08
Communication Services 3.95
Building Materials 3.66
Brokers & Exchanges 3.20
Aerospace & Defense 3.13
Insurance 2.99
Retail - Defensive 2.32
Conglomerates 2.24
Homebuilding & Construction 2.16
Engineering & Construction 1.04
Education 0.97
Business Services 0.88
Forest Products 0.79
Steel 0.67
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.63
Autos 0.38

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 0.0000 PFD 9.28
VALE SA NPV 6.68
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 0.0000 PFD 5.63
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF BRL 0.0000 PFD 5.63
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFD 5.10
PETROBRAS - PETROLEO BRAS NPV 4.65
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O MXN3.5 4.35
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L NPV 3.95
CEMEX SAB-CPO NPV 3.66
AMBEV SA NPV 3.51

基金速覽

 
淨值美金 5.3820 ▼0.54%
更新日期 2019/07/10
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 0 / 72
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/10
年初至今 ▲13.16%
一年 ▲16.17%
三年收益率(年度化) ▲11.4%
五年收益率(年度化) ▼3.81%
累積報酬 ▼46.18%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 5.38200 ▼0.54

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】