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2020年 02月 24日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/21 10.5500 ▼0.01 ▼0.09 10.6100 10.3800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元B (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2020/02/21)
10.55000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 0.81 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
511.29
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.04% 1.82 0.85 -2.19
三年 3.07% 0.66 0.86 -2.09
五年 3.88% 0.51 0.85 -2.15
十年 6.08% 0.68 0.87 -2.13

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.06

前十大持股

截至:2020/01
投資標的 資產百分比%
WMG ACQUISITION CORP 4.125% 11/01/2024 REG S 1.74
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA FRN 06/28/2028 REG S *FIXED TO FLOAT* 1.73
CERAMTEC BONDCO GMBH 5.25% 12/15/2025 REG S 1.52
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 4.75% 12/15/2024 REG S 1.51
UBS GROUP AG 5.75% 2/19/2168 PERP REG S 1.50
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 5.875% 02/01/2027 REG S 1.44
ALTICE LUXEMBOURG SA 8% 05/15/2027 REG S 1.39
BARRY CALLEBAUT SERVICES SA 5.50% 06/15/2023 144A 1.30
ASR MEDIA AND SPONSORSHIP SPA 5.125% 08/01/2024 REG S 1.25

基金速覽

 
淨值歐元 10.5500 ▼0.09%
更新日期 2020/02/21
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 37 / 53
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/02/21
年初至今 ▲0.81%
一年 ▲5.44%
三年收益率(年度化) ▲1.55%
五年收益率(年度化) ▲1.56%
累積報酬 ▲64.47%

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