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2019年 09月 20日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/18 332.6600 ▼0.76 ▼0.23 353.5800 297.6500

基金走勢

 
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/09/18)
332.66000 計價幣別 美金
基金類別 健康護理股票
本年迄今收益% 7.62 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
2,463.01
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.82% -0.36 1.03 -5.08
三年 13.53% 0.47 1.03 -0.80
五年 14.23% 0.29 1.07 -2.37
十年 15.13% 0.88 1.15 0.06

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 39.32
Biotechnology 16.03
Health Care Plans 15.03
Medical Diagnostics & Research 8.99
Medical Instruments & Equipment 8.10
Medical Devices 6.19
Health Care Providers 2.26
Application Software 1.93
Medical Distribution 0.48

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.01 6.93
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 1 6.78
PFIZER INC COMMON STOCK USD 0.05 5.64
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.5 4.86
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0 4.71
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD 1 3.23
ANTHEM INC COMMON STOCK USD 0.01 2.77
BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD 0.01 2.75
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 2.75
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 2.56

基金速覽

 
淨值美金 332.6600 ▼0.23%
更新日期 2019/09/18
基金組別 健康護理股票
組別排名 44 / 58
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/09/18
年初至今 ▲7.62%
一年 ▼3.44%
三年收益率(年度化) ▲7.22%
五年收益率(年度化) ▲3.83%
累積報酬 ▲232.66%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) 332.66000 ▼0.23

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