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2020年 02月 22日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/21 393.0600 ▼2.67 ▼0.67 395.8000 313.6500

基金走勢

 
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2020/02/21)
393.06000 計價幣別 美金
基金類別 健康護理股票
本年迄今收益% 4.76 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
2,544.22
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.69% 1.08 1.00 -0.25
三年 13.11% 0.92 1.03 0.15
五年 14.54% 0.33 1.08 -2.85
十年 15.18% 0.91 1.16 0.30

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 40.07
Biotechnology 17.36
Healthcare Plans 14.11
Medical Devices & Instruments 13.59
Medical Diagnostics & Research 8.42
Healthcare Providers & Services 3.62
Medical Distribution 0.47

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0 5.66
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.5 4.03
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 3.19

基金速覽

 
淨值美金 393.0600 ▼0.67%
更新日期 2020/02/21
基金組別 健康護理股票
組別排名 21 / 60
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/02/21
年初至今 ▲4.76%
一年 ▲16.95%
三年收益率(年度化) ▲13.57%
五年收益率(年度化) ▲5.56%
累積報酬 ▲293.06%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) 393.06000 ▼0.67

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