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2020年 06月 03日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/01 471.8400 ▼0.84 ▼0.18 472.6800 343.4500

基金走勢

 
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2020/06/01)
471.84000 計價幣別 美金
基金類別 健康護理股票
本年迄今收益% 6.00 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
2,843.11
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.05% 0.80 1.06 0.07
三年 15.58% 0.66 1.05 0.40
五年 16.02% 0.31 1.08 -1.79
十年 15.91% 0.92 1.16 0.78

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 37.64
Biotechnology 19.48
Healthcare Plans 13.03
Medical Devices & Instruments 11.73
Medical Diagnostics & Research 9.76
Healthcare Providers & Services 3.06
Medical Distribution 1.07

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0 5.80
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.5 3.77
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 3.28
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 3.13

基金速覽

 
淨值美金 471.8400 ▼0.18%
更新日期 2020/06/01
基金組別 健康護理股票
組別排名 19 / 63
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/06/01
年初至今 ▲6%
一年 ▲25.14%
三年收益率(年度化) ▲12.88%
五年收益率(年度化) ▲4.95%
累積報酬 ▲371.84%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) 471.84000 ▼0.18

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