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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/07/15 | 12.2126 | ▲0.0426 | ▲0.35 | 12.4700 | 11.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/07/15) |
12.21260 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.83 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
452.72 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.71% | -0.94 | 1.07 | -1.42 |
| 三年 | 13.96% | -0.31 | 1.19 | -0.49 |
| 五年 | 11.50% | 0.26 | 1.15 | -2.49 |
| 十年 | 10.31% | 0.57 | 1.10 | -2.93 |
行業比重 |
截至：2022/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US ULTRA BOND CBT 0% 20/12/2022 | 27.26 |
| COLOMBIA 7% 26/03/2031 | 4.28 |
| GABON 6.95% 16/06/2025 | 4.26 |
基金速覽 |
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淨值歐元
12.2126
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期：2021/07/15 |
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