專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 32.0800 | ▲0.33 | ▲1.04 | 32.5500 | 26.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
32.08000 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
本年迄今收益% | 6.05 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
229.87 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 48.37% | -0.94 | -0.46 | -23.28 |
三年 | 35.91% | -0.28 | 0.05 | -9.22 |
五年 | 29.22% | -0.17 | 0.07 | -4.05 |
十年 | 24.58% | -0.07 | 0.09 | -1.16 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 43.86 |
Retail - Defensive | 10.44 |
Oil & Gas | 8.14 |
Retail -Cyclical | 7.97 |
Telecommunication Services | 5.04 |
Insurance | 4.36 |
Drug Manufacturers | 4.02 |
Metals & Mining | 3.57 |
Conglomerates | 2.89 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.97 |
Business Services | 1.50 |
Interactive Media | 1.21 |
Restaurants | 1.04 |
Consumer Packaged Goods | 0.47 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Komercni banka as - Common Stock CZK (100) | 8.59 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA - Common Stock PLN (0.1) | 8.27 |
BIM Birlesik Magazalar AS - Common Stock TRY (1) | 7.61 |
National Bank of Greece SA - Common Stock EUR (1) | 5.57 |
Alpha Services and Holdings SA - Common Stock EUR (0.3) | 5.43 |
Allegro.eu SA - Common Stock PLN (0.01) | 4.82 |
MOL Hungarian Oil & Gas PLC - Common Stock HUF (125) | 4.46 |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA - Common Stock PLN (1) | 4.46 |
Coca-Cola Icecek AS - Common Stock TRY (1) | 4.38 |
OTP Bank Nyrt - Common Stock HUF (100) | 4.36 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值英鎊
32.0800
▲1.04%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||