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2020年 04月 03日 星期五
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/04/02 240.0500 ▲0.62 ▲0.26 333.5200 219.5300

基金走勢

 
摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2020/04/02)
240.05000 計價幣別 美金
基金類別 新興市場股票
本年迄今收益% -25.84 基金規模(百萬)
(2020/03/31)
3,093.54
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.74% -0.06 1.07 1.79
三年 15.81% 0.47 1.05 3.16
五年 16.98% 0.24 1.03 1.19
十年 17.62% 0.32 1.00 1.68

行業比重

截至:2020/02
行業類別 百分比%
Banks 25.65
Interactive Media 9.70
Retail -Cyclical 9.15
Semiconductors 9.04
Hardware 8.63
Insurance 6.11
Vehicles & Parts 4.28
Industrial Products 3.31
Real Estate 2.40
Oil & Gas 2.39
Steel 1.67
Software 1.52
Retail - Defensive 1.50
Beverages - Alcoholic 1.37
Tobacco Products 1.33
Capital Markets 1.11
Chemicals 0.90
Travel & Leisure 0.89
Conglomerates 0.81
Telecommunication Services 0.77
Diversified Financial Services 0.61
Utilities - Regulated 0.53
Transportation 0.51
Forest Products 0.49
Business Services 0.47
Education 0.41

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON 6.22
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD COMMON STOCK 2.84
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 2.68
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON 2.64
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 2.46
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 0 2.27
AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 2.09

基金速覽

 
淨值美金 240.0500 ▲0.26%
更新日期 2020/04/02
基金組別 新興市場股票
組別排名 141 / 231
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/04/02
年初至今 ▼25.84%
一年 ▼19.53%
三年收益率(年度化) ▲0.67%
五年收益率(年度化) ▲0.12%
累積報酬 ▲383.68%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計) 240.05000 ▲0.26

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