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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 11.0100 | ▼0.04 | ▼0.36 | 11.2500 | 9.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
11.01000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 9.23 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
682.57 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.36% | -0.18 | 0.93 | 0.51 |
| 三年 | 19.19% | 0.42 | 1.00 | 1.67 |
| 五年 | 22.79% | 0.26 | -- | -- |
| 十年 | 19.84% | 0.01 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 49.37 |
| Metals & Mining | 28.11 |
| Chemicals | 10.80 |
| Semiconductors | 3.23 |
| Industrial Products | 1.93 |
| Building Materials | 1.40 |
| Steel | 1.21 |
| Other Energy Sources | 1.02 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BHP GROUP LTD | 3.73 |
| SHELL PLC | 3.52 |
| LINDE PLC | 2.81 |
| GLENCORE XSTRATA PLC | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.0100
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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