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2017年 07月 26日 星期三
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安聯全球油礦金趨勢基金

Allianz Global Investors Glbl Res Trends

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/13 7.6300 ▲0.03 ▲0.39 9.3700 7.3100

基金走勢

 
安聯全球油礦金趨勢基金

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/07/13)
7.63000 計價幣別 新台幣
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% -16.70 基金規模(百萬)
(2017/06/30)
1,714.15
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.32% -0.44 0.93 0.51
三年 19.01% -0.73 1.00 1.67
五年 16.46% -0.12 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 23.82
Metals & Mining 18.79
Oil & Gas - Integrated 17.28
Chemicals 12.63
Oil & Gas - Services 9.38
Oil & Gas - Refining & Marketing 2.86
Transportation & Logistics 2.01
Building Materials 1.93
Oil & Gas - Midstream 1.91
Oil & Gas - Drilling 1.54
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.50
Agriculture 1.37
Packaging & Containers 1.32
Steel 1.22

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 4.05
CONCHO RESOURCES INC 3.73
EOG RESOURCES INC 3.57
TOTAL SA 3.51
RIO TINTO LTD 3.48
PARSLEY ENERGY INC-C 3.45
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 3.40
CHEVRON CORP 3.28
EXXON MOBIL CORP 2.80
RANGE RESOURCES CORP 2.59

基金速覽

 
淨值新台幣 7.6300 ▲0.39%
更新日期 2017/07/13
基金組別 天然資源股票
組別排名 30 / 32
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/07/13
年初至今 ▼16.7%
一年 ▼11.69%
三年收益率(年度化) ▼12.96%
五年收益率(年度化) ▼2.55%
累積報酬 ▼23.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球油礦金趨勢基金 7.63000 ▲0.39

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