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2019年 04月 25日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/24 248.9100 ▲1.2 ▲0.48 253.9100 182.1000

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/04/24)
248.91000 計價幣別 美金
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 29.88 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
1,094.99
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.84% 基金保管費率 0.22%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.13% 0.04 -- --
三年 16.23% 1.25 -- --
五年 20.06% 0.79 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Online Media 12.75
Education 11.21
Banks 11.00
Retail - Apparel & Specialty 9.89
Beverages - Alcoholic 9.07
Real Estate 8.20
Insurance - Life 7.56
Drug Manufacturers 6.52
Semiconductors 5.10
Engineering & Construction 4.52
Brokers & Exchanges 3.02
Application Software 2.05
Travel & Leisure 1.69
Transportation & Logistics 0.77
Consumer Packaged Goods 0.67
Asset Management 0.62
Business Services 0.57
Autos 0.57
Industrial Products 0.31
Biotechnology 0.00
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR 9.89
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 9.82
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS 8.91
TAIWAN SEMICON MAN TWD10 5.10
PING AN INSURANCE 'H'CNY1 4.83
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 4.77
SHN INTL HLDGS HKD1 4.52
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1 3.71
FAR EAST HORIZON L HKD0.01 3.09
NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001 2.93

基金速覽

 
淨值美金 248.9100 ▲0.48%
更新日期 2019/04/24
基金組別 大中華股票
組別排名 6 / 92
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/04/24
年初至今 ▲29.88%
一年 ▲6.7%
三年收益率(年度化) ▲23.46%
五年收益率(年度化) ▲16.65%
累積報酬 ▲148.91%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 248.91000 ▲0.48

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