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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 8.6864 | ▲0.1254 | ▲1.46 | 11.3416 | 7.4704 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
8.68640 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | -0.80 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
86.53 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 26.80% | -1.10 | 1.08 | -10.75 |
三年 | 30.24% | -0.73 | 0.98 | -0.73 |
五年 | 26.94% | -0.18 | 0.97 | -0.05 |
十年 | 23.37% | -0.06 | 0.92 | -3.45 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 10.69 |
Industrial Products | 9.48 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 8.52 |
Retail -Cyclical | 8.18 |
Travel & Leisure | 5.44 |
Banks | 5.43 |
Semiconductors | 5.06 |
Beverages - Alcoholic | 4.86 |
Biotechnology | 4.78 |
Consumer Packaged Goods | 4.61 |
Medical Devices & Instruments | 4.53 |
Business Services | 4.06 |
Insurance | 3.47 |
Transportation | 3.16 |
Hardware | 2.73 |
Real Estate | 2.66 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.27 |
Building Materials | 1.92 |
Construction | 1.63 |
Healthcare Providers & Services | 1.58 |
Medical Diagnostics & Research | 1.56 |
Software | 1.50 |
Utilities - Regulated | 0.82 |
前十大持股 |
截至:2019/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
Tsingtao Brewery | 8.29 |
China Merchants Port Holdings | 7.10 |
China Telecom Corp. Ltd. Class H | 6.87 |
Lenovo Group Limited | 6.52 |
Sun Art Retail Group Limited | 5.31 |
Xinjiang Goldwind Sci & Tec-H | 4.76 |
China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 4.70 |
Li Ning Company Limited | 4.58 |
First State China A Shares Fund | 4.40 |
Great Wall Motor Co., Ltd. Class H | 4.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.6864
▲1.46%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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