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2019年 03月 19日 星期二
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瀚亞巴西基金

Eastspring Investments Brazil

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/15 5.9700 ▲0.06 ▲1.02 6.0400 4.0800

基金走勢

 
瀚亞巴西基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/03/15)
5.97000 計價幣別 新台幣
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 13.93 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
1,330.98
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 36.99% 0.12 0.94 -3.06
三年 36.68% 0.97 0.95 -2.31
五年 36.20% 0.19 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Banks 31.50
Metals & Mining 8.79
Oil & Gas - Integrated 8.26
Utilities - Regulated 7.40
Consumer Packaged Goods 5.21
Beverages - Alcoholic 4.47
Brokers & Exchanges 3.40
Insurance 3.15
Forest Products 3.12
Retail - Apparel & Specialty 2.99
Aerospace & Defense 2.74
Engineering & Construction 2.45
Homebuilding & Construction 2.18
Steel 1.83
Education 1.72
Business Services 1.62
Communication Services 1.60
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.41
Autos 0.82
Application Software 0.58
Asset Management 0.54
Real Estate 0.23

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
BRADESCO SA-PREF 9.16
ITAU UNIBANCO BA 9.14
VALE SA 8.79
ITAUSA-PREF 8.31
PETROBRAS-PREF 6.97
BANCO DO BRASIL 4.89
AMBEV SA 4.47
B3 SA 3.40
BB SEGURIDADE PA 3.15
EMBRAER 2.74

基金速覽

 
淨值新台幣 5.9700 ▲1.02%
更新日期 2019/03/15
基金組別 巴西股票
組別排名 10 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/03/15
年初至今 ▲13.93%
一年 ▲9.34%
三年收益率(年度化) ▲24.41%
五年收益率(年度化) ▲2.92%
累積報酬 ▼40.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞巴西基金 5.97000 ▲1.02

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