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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 78.1550 | ▲1.674 | ▲2.19 | 82.8250 | 66.7340 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
78.15500 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 8.91 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
538.35 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.46% | -1.07 | 0.79 | -3.64 |
三年 | 21.88% | -0.84 | 0.81 | -5.04 |
五年 | 20.73% | -0.10 | 0.87 | 0.01 |
十年 | 20.12% | 0.62 | 0.92 | 0.22 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 16.92 |
Retail -Cyclical | 15.45 |
Banks | 12.35 |
Semiconductors | 7.60 |
Telecommunication Services | 6.16 |
Industrial Products | 5.57 |
Education | 5.00 |
Beverages - Alcoholic | 4.79 |
Oil & Gas | 4.31 |
Travel & Leisure | 3.06 |
Hardware | 2.56 |
Metals & Mining | 2.17 |
Drug Manufacturers | 2.04 |
Vehicles & Parts | 1.57 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.35 |
Insurance | 1.27 |
Biotechnology | 1.19 |
Construction | 1.07 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.92 |
Capital Markets | 0.88 |
Steel | 0.34 |
Real Estate | 0.32 |
Software | 0.31 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Hong Kong Treasury Bill 0% 19/10/2022 | 8.07 |
基金速覽 |
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淨值歐元
78.1550
▲2.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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