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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/20 | 14.8670 | ▲0.428 | ▲2.96 | 17.4360 | 11.2920 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/05/20) |
14.86700 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.90 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
112.84 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.88% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.48% | 0.15 | 1.00 | -6.96 |
| 三年 | 36.24% | -0.05 | 1.00 | -6.03 |
| 五年 | 33.29% | 0.09 | 1.01 | -4.50 |
| 十年 | 31.88% | 0.03 | 0.99 | -4.24 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.66 |
| Oil & Gas | 12.70 |
| Capital Markets | 8.92 |
| Healthcare Providers & Services | 8.53 |
| Metals & Mining | 7.47 |
| Retail -Cyclical | 5.75 |
| Business Services | 4.66 |
| Forest Products | 4.41 |
| Steel | 4.22 |
| Consumer Packaged Goods | 3.96 |
| Beverages - Alcoholic | 3.39 |
| Utilities - Regulated | 2.72 |
| Industrial Products | 2.66 |
| Retail - Defensive | 2.43 |
| Asset Management | 2.34 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.59 |
| Software | 0.68 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Itausa Investimentos Itau NPV | 7.01 |
| Banco Bradesco NPV | 6.82 |
| Petrobras Pn NPV | 6.52 |
| Banco Do Brasil NPV | 5.62 |
| Ambev Sa NPV | 4.90 |
| B3 SA Brasil Bolsa Balcao NPV | 4.89 |
| VALE SA NPV | 4.35 |
| Kroton Educational NPV | 4.18 |
| CCR SA NPV | 4.08 |
| BB Seguridade Participacoes NPV | 3.84 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
14.8670
▲2.96%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/20 |
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