專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 32.0250 | ▼0.078 | ▼0.24 | 33.7030 | 29.4190 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
32.02500 | 計價幣別 | 加拿大幣 |
基金類別 | 東協國家股票 | ||
本年迄今收益% | 4.86 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
36.94 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.79% | -0.70 | 0.92 | -3.36 |
三年 | 14.73% | -0.17 | 1.13 | -1.22 |
五年 | 18.45% | 0.27 | 1.18 | 0.53 |
十年 | 16.03% | 0.49 | 1.04 | 2.27 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 44.23 |
Retail -Cyclical | 10.28 |
Telecommunication Services | 9.44 |
Transportation | 7.30 |
Healthcare Providers & Services | 6.06 |
Real Estate | 5.74 |
REITs | 3.35 |
Software | 2.71 |
Chemicals | 1.90 |
Insurance | 1.75 |
Media-Diversified | 1.69 |
Semiconductors | 1.31 |
Consumer Packaged Goods | 1.21 |
Industrial Products | 0.97 |
前十大持股 |
截至:2019/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
CP All THB1 FB | 9.82 |
Siam Cement NPV FB | 9.38 |
Minor International THB1 | 5.06 |
Electricity Generating THB10 FB | 4.98 |
BTS Group Holdings PCL THB4 | 4.86 |
Central Pattana Public Co Ltd THB0.50 FB | 4.71 |
Charoen Pkph Foods FB | 4.64 |
Airports of Thailand Public Co Ltd THB1 | 4.55 |
Siam Commercial Bank THB10 FB | 4.54 |
Bumrungrad Hospital Foreign THB1 | 4.47 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值加拿大幣
32.0250
▼0.24%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||