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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 283.2770 | ▲3.367 | ▲1.2 | 284.8830 | 213.5010 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
283.27700 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 8.07 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,090.73 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.43% | 2.45 | 0.86 | -0.87 |
三年 | 13.20% | 1.05 | 0.88 | -0.29 |
五年 | 20.03% | 0.43 | 1.02 | -3.12 |
十年 | 20.75% | 0.50 | 1.05 | -3.53 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 21.23 |
Software | 12.21 |
Oil & Gas | 10.77 |
Drug Manufacturers | 7.43 |
Vehicles & Parts | 7.28 |
Construction | 6.54 |
Real Estate | 6.01 |
Retail -Cyclical | 4.24 |
Building Materials | 4.12 |
Credit Services | 3.52 |
Steel | 2.94 |
Consumer Packaged Goods | 2.63 |
Insurance | 2.30 |
Capital Markets | 2.15 |
Agriculture | 1.75 |
Healthcare Providers & Services | 1.44 |
Telecommunication Services | 1.33 |
Aerospace & Defense | 1.25 |
Chemicals | 1.07 |
Retail - Defensive | 1.03 |
Biotechnology | 1.00 |
Beverages - Alcoholic | 0.59 |
前十大持股 |
截至:2019/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
HDFC Bank INR2 | 9.04 |
Infosys Limited ADR(V 1 Ord) | 5.79 |
Axis Bank Ltd INR2 | 5.70 |
Reliance Industries INR10 | 5.39 |
ICICI Bank ADR(V2 Ord) | 5.11 |
Housing Development Finance Corp Ltd INR10 | 4.79 |
HCL Technologies Ltd INR2 | 4.52 |
ITC INR1 | 4.17 |
Infosys Ltd INR5 | 3.86 |
Larsen & Toubro INR2 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
283.2770
▲1.2%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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