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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/12/05 | 838.6140 | ▼0.147 | ▼0.02 | 864.1510 | 719.3660 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/12/05) |
838.61400 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.51 | 基金規模(百萬) (2019/11/30) |
5,192.12 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2019/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.39% | 0.33 | 1.06 | -0.57 |
| 三年 | 17.04% | 0.50 | 1.02 | -2.35 |
| 五年 | 18.78% | 0.15 | 1.05 | -3.52 |
| 十年 | 25.26% | 0.18 | 1.13 | -3.43 |
行業比重 |
截至：2019/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 36.22 |
| Application Software | 15.06 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 7.63 |
| Autos | 5.95 |
| Engineering & Construction | 4.92 |
| Building Materials | 4.33 |
| Tobacco Products | 3.92 |
| Real Estate | 3.62 |
| Insurance - Life | 2.54 |
| Drug Manufacturers | 2.43 |
| Utilities - Regulated | 1.93 |
| Retail - Apparel & Specialty | 1.78 |
| Entertainment | 1.60 |
| Beverages - Alcoholic | 1.29 |
| Steel | 0.94 |
| Metals & Mining | 0.82 |
| Insurance | 0.68 |
| Communication Services | 0.60 |
| Biotechnology | 0.53 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.40 |
| Forest Products | 0.27 |
| Transportation & Logistics | 0.14 |
| Health Care Providers | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank INR2 | 9.04 |
| Infosys Limited ADR(V 1 Ord) | 5.79 |
| Axis Bank Ltd INR2 | 5.70 |
| Reliance Industries INR10 | 5.39 |
| ICICI Bank ADR(V2 Ord) | 5.11 |
| Housing Development Finance Corp Ltd INR10 | 4.79 |
| HCL Technologies Ltd INR2 | 4.52 |
| ITC INR1 | 4.17 |
| Infosys Ltd INR5 | 3.86 |
| Larsen & Toubro INR2 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
838.6140
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2019/12/05 |
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