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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/08/05 | 1286.0680 | ▲6.556 | ▲0.51 | 1289.5660 | 1080.9080 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2022/08/05) |
1286.06800 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 4.26 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
4,734.36 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2022/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.00% | 0.94 | 0.94 | -0.12 |
三年 | 24.73% | 0.59 | 1.05 | -5.03 |
五年 | 22.00% | 0.56 | 1.04 | -3.87 |
十年 | 22.11% | 0.46 | 1.09 | -3.97 |
行業比重 |
截至:2022/06 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 24.53 |
Software | 15.05 |
Oil & Gas | 9.85 |
Vehicles & Parts | 7.11 |
Drug Manufacturers | 5.37 |
Construction | 5.23 |
Building Materials | 4.26 |
Real Estate | 4.10 |
Retail -Cyclical | 3.95 |
Chemicals | 3.48 |
Consumer Packaged Goods | 3.21 |
Insurance | 2.79 |
Healthcare Providers & Services | 2.00 |
Steel | 1.56 |
Credit Services | 1.55 |
Agriculture | 1.49 |
Retail - Defensive | 1.39 |
Utilities - Regulated | 1.02 |
Beverages - Alcoholic | 0.93 |
Asset Management | 0.72 |
Medical Diagnostics & Research | 0.38 |
前十大持股 |
截至:2019/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
HDFC Bank INR2 | 9.04 |
Infosys Limited ADR(V 1 Ord) | 5.79 |
Axis Bank Ltd INR2 | 5.70 |
Reliance Industries INR10 | 5.39 |
ICICI Bank ADR(V2 Ord) | 5.11 |
Housing Development Finance Corp Ltd INR10 | 4.79 |
HCL Technologies Ltd INR2 | 4.52 |
ITC INR1 | 4.17 |
Infosys Ltd INR5 | 3.86 |
Larsen & Toubro INR2 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
1286.0680
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期:2022/08/05 |
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