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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/05 | 1286.0680 | ▲6.556 | ▲0.51 | 1289.5660 | 1080.9080 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/05) |
1286.06800 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.26 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
4,734.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.00% | 0.94 | 0.94 | -0.12 |
| 三年 | 24.73% | 0.59 | 1.05 | -5.03 |
| 五年 | 22.00% | 0.56 | 1.04 | -3.87 |
| 十年 | 22.11% | 0.46 | 1.09 | -3.97 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 24.53 |
| Software | 15.05 |
| Oil & Gas | 9.85 |
| Vehicles & Parts | 7.11 |
| Drug Manufacturers | 5.37 |
| Construction | 5.23 |
| Building Materials | 4.26 |
| Real Estate | 4.10 |
| Retail -Cyclical | 3.95 |
| Chemicals | 3.48 |
| Consumer Packaged Goods | 3.21 |
| Insurance | 2.79 |
| Healthcare Providers & Services | 2.00 |
| Steel | 1.56 |
| Credit Services | 1.55 |
| Agriculture | 1.49 |
| Retail - Defensive | 1.39 |
| Utilities - Regulated | 1.02 |
| Beverages - Alcoholic | 0.93 |
| Asset Management | 0.72 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank INR2 | 9.04 |
| Infosys Limited ADR(V 1 Ord) | 5.79 |
| Axis Bank Ltd INR2 | 5.70 |
| Reliance Industries INR10 | 5.39 |
| ICICI Bank ADR(V2 Ord) | 5.11 |
| Housing Development Finance Corp Ltd INR10 | 4.79 |
| HCL Technologies Ltd INR2 | 4.52 |
| ITC INR1 | 4.17 |
| Infosys Ltd INR5 | 3.86 |
| Larsen & Toubro INR2 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
1286.0680
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/05 |
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