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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 204.3460 | ▲0.309 | ▲0.15 | 206.7910 | 178.7230 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
204.34600 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
本年迄今收益% | 4.86 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,084.99 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.77% | 0.31 | 0.98 | -4.82 |
三年 | 14.60% | 0.48 | 0.89 | -0.15 |
五年 | 18.38% | 0.30 | 1.07 | -3.25 |
十年 | 15.81% | 0.48 | 1.06 | -2.81 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 12.68 |
Oil & Gas | 9.01 |
Insurance | 7.85 |
Drug Manufacturers | 6.06 |
Utilities - Regulated | 5.79 |
Telecommunication Services | 5.25 |
Vehicles & Parts | 5.06 |
Industrial Products | 4.98 |
Business Services | 4.90 |
Retail - Defensive | 4.56 |
Construction | 4.30 |
Building Materials | 3.05 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.49 |
Software | 2.46 |
Chemicals | 2.37 |
Media-Diversified | 2.29 |
Conglomerates | 2.26 |
Transportation | 2.07 |
Beverages - Alcoholic | 1.86 |
Aerospace & Defense | 1.71 |
Real Estate | 1.56 |
Waste Management | 1.22 |
Healthcare Providers & Services | 1.22 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.03 |
Steel | 1.00 |
Consumer Packaged Goods | 0.78 |
前十大持股 |
截至:2022/11 |
投資標的 | 資產百分比% |
EUX EURO STOXX 50 Dec22 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
204.3460
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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